Co je analýza rizik průmyslu?

Analýza rizik průmyslového průmyslu je analýza provedená investorem nebo investičním profesionálem odhodlaným prokázat rizika spojená s investováním do konkrétního odvětví.Myšlenka takové analýzy je, že různé společnosti ve stejném odvětví jsou často spojeny z hlediska jejich výkonnosti akcií a rizik, která jejich konkrétní odvětví drží.Provedení analýzy rizik v oboru zahrnuje hledání událostí v reálném světě, které by mohly poškodit konkrétní odvětví a mapování cenových výkonů, které by mohly sledovat jakékoli významné klesající trendy.Analýza se navíc může zaměřit na portfolio investora, aby se zajistilo, že je dobře diverzifikované a imunní vůči většině rizik průmyslu.Taková strategie by mohla přehlédnout druh rizik, která společnost předpokládá pouze na základě odvětví, které obývá.Toto je známé jako průmyslové riziko a je natolik významné, že může změnit bohatství jakékoli společnosti.Protože je tomu tak, je pro investory moudré zvážit analýzu rizik průmyslu při složení jejich portfolia.Pokud by jiná společnost přišla s vylepšenou technologií, díky níž je tento produkt zastaralý, společnost by mohla mít vážné finanční potíže a jejich cena akcií by to odrážela.Solidní analýza rizik v oboru by při provádění ocenění této společnosti zohlednila tento druh rizika.Jediným rozdílem by bylo, že by tyto techniky, jako jsou cenové grafy a pohyblivé průměry, by byly aplikovány na průměry průmyslu.Tímto způsobem mohou cenové trendy ukázat, zda průmysl míří k poklesu.Použití tohoto typu analýzy ve spojení s kvalitativní analýzou současných událostí, které by mohly způsobit bouřku v některých průmyslových odvětvích, poskytne úplný přehled rizikových faktorů průmyslu.Její portfolio je příliš silně zkosené na jediný průmysl.Takový scénář by mohl být škodlivý, pokud by se průmyslové riziko kolem tohoto odvětví uskutečnilo a ceny akcií klesly.Vyvážení portfolia s akciemi z různých průmyslových odvětví s různými úrovněmi rizika může zabránit takové kalamitě.