Bezrizikové arbitrážní příležitosti na finančních trzích jsou doménou profesionálních obchodních organizací. Počítačové algoritmy neustále hledají na trzích cenové nesrovnalosti na stejných nebo podobných trzích. Současný nákup a prodej finančního aktiva za účelem získání malého, avšak bezrizikového zisku, může existovat několik sekund nebo možná minut. Tvůrci trhu, specialisté a zajišťovací fondy vybavené prostředky k objevování těchto příležitostí a schopnost je využít, ponechávají průměrnému investorovi jen málo, pokud vůbec nějaké, arbitrární příležitosti.
Arbitrážní příležitosti na trhu futures nastávají, pokud spotová cena podkladového aktiva a futures cena nepředstavují reálnou hodnotu. Tato dočasná situace může nastat v důsledku neobvyklé události nebo vydání zprávy. Arbitři obvykle vstoupí okamžitě, aby profitovali z nesrovnalostí a vrátili trh na reálnou hodnotu. Tito obchodníci hrají důležitou roli při udržování stability a rovnováhy na trzích.
Opravdové arbitrážní obchody jsou prováděny současně. Podobná aktiva se kupují a prodávají současně a okamžitě se uzavírá bezrizikový zisk. Tyto volné peněžní obchody se nacházejí na trhu derivátů kvůli neefektivním metodám používaným při oceňování derivátů. Arbitrážní příležitosti jsou velmi obtížné najít a netrvají dlouho. Volné peníze přitahují nejlepší a největší obchodníky, kteří okamžitě vydělávají na prchavých příležitostech.
Trhy s opcemi často nabízejí arbitrážní příležitosti kvůli tomu, že hodnoty put a call vypadávají mimo sladění s hodnotami aktiv. Konverzní obchod je syntetická opční pozice obchodovaná proti skutečné peněžní pozici v podkladovém aktivu. Malý zisk lze dosáhnout, když se cena opce a cena podkladového aktiva vrátí zpět do souladu. Tento druh obchodování obvykle není vhodný pro průměrného investora, protože vyžaduje hodně času a odborných znalostí.
Vzhledem k tomu, že odborníci v oblasti obchodu rychle využívají neefektivnost trhu, lze arbitrážní příležitosti považovat za nalezení obchodů s velmi nízkým rizikem. I když se nejedná o pravou arbitráž, může to být tak blízko, jak se může dostat průměrný investor. Obchody s nízkým rizikem mohou být rozvíjeny investorem s velkým množstvím znalostí o trhu s deriváty. Tato forma arbitráže zahrnuje riziko, což je povaha obchodování.
Na trhu s futures spreadem existují příležitostné příležitosti. Obchodování s různými termínovými kontrakty za korekci cen může vést k malým ziskům s omezenou expozicí rizikům. Obchodování s páry zahrnuje dvě velmi podobné cenné papíry, které se obecně pohybují společně s trhem. Cenový rozdíl mezi párem může poskytnout šanci profitovat z případného návratu ke korelaci. Online služby poskytují seznamy obchodních párů.
Obchody s omezeným rizikem lze rozvíjet pomocí různých obchodů s opcemi a spotovými kombinacemi. Delta neutrální a tržně neutrální pozice mohou při omezeném nastavení nabídnout omezené riziko s neomezeným ziskovým potenciálem. Před provedením těchto obchodů by měl mít investor důkladné znalosti o možnostech rizika a metodách stanovení cen.
