Jaké jsou různé typy systémů obchodování s futures?

Systémy obchodování s futures jsou založeny na analýze komoditních trhů.Komodity se obchodují na regulovaných burzách a futures kontrakty jsou prostředky, kterými jsou obchodovány.Různé typy systémů obchodování s futures se pokoušejí vydělávat na tržních podmínkách.Obchodní systémy jsou vyvíjeny tak, aby poskytovaly investorovi výhodu před ostatními účastníky trhu.Hlavními kategoriemi systémů obchodování s futures jsou dlouhodobé, krátkodobé a denní obchodování.

Většina obchodníků s futures jsou spekulanti a většina systémů obchodování s futures je navržena tak, aby spekulovaly o cenovém výkonu základního aktiva.Technická a základní analýza komodit vedou k systémům obchodování s futures.Technické systémy mohou být založeny na vzorcích a indikátorech grafů.Základní systémy mohou souviset s sezónností, povětrnostními podmínkami a problémy s nabídkou a poptávkou.

Denní obchodní systémy jsou obvykle založeny na technické analýze.Tato forma analýzy má za následek v systémech vyvinuté pro vydělávání výkyvů pro vnitrostátní ceny těžce obchodovaných futures kontraktů.Hlavní indexy se často obchodují pomocí ukazatelů, jako jsou pohyblivé průměry, Retracementy Fibonacci a grafy.Denní obchodníci používají grafy a cenové žebříky s časovými rámci tak malými jako jeden klíště.Tato forma analýzy může zahrnovat určité zprávy, které jsou publikovány každý týden.Jsou hlášeny komerční a velké pozice spekulantů a lze je mapovat.Tyto informace mohou být užitečným nástrojem pro investora, kteří mají zájem dodržovat velké peníze.Tento typ systému zahrnuje obchodování s jednou futures smlouvou proti druhé.Šíření obchodů podléhají menší volatilitě než přímé futures obchody.Snížené sazby marže jsou poskytovány z důvodu sníženého rizika obchodování s šířením.Rozpětí uvnitř trhu zahrnují obchodování se stejnou komoditou v různých smluvních měsících.Obchodování šíření často využívá sezónní analýzu.Historické ceny komodit jsou sledovány a zmapovány, což poskytuje sezónní metodu pro stanovení nabídky a poptávky.Ačkoli minulý výkon není vždy svědčí o budoucích výsledcích, sezónní analýza se ukáže jako správná po většinu času.Vytápěcí olej je dobrým příkladem sezónního obchodu.Poptávka po topném oleji je zjevně větší v zimních měsících.Roční plodina kukuřice může být ovlivněna podmínkami sucha.To by mohlo vést ke snížení nabídky kukuřice, která by měla tendenci zvyšovat ceny dostupné nabídky.To by zase mohlo zvýšit ceny skotu, protože se zvýší ceny krmiv.Mnoho komoditních trhů je vzájemně propojeno.Vysokorychlostní obchodování s programy často používají velmi velcí obchodníci, jako jsou investiční banky a hedgeové fondy.Počítačové programy by mohly zadat tisíce obchodů profitujících haléře na obchod.Tvrdí se, že tento typ obchodování přidává likviditu na trzích.Před investováním kapitálu by měl vždy prozkoumat výsledky systému.Doporučuje se obchodování s papíry.Nejlepší obchodní systém je systém zkoumaný a vyvinutý jednotlivým investorem.Neexistuje žádná náhrada za ruce o výzkumu, vývoji a testování obchodního systému