Jaké jsou různé typy systémů obchodování s opcemi?

Systém obchodování s opcemi, stejně jako jakýkoli obchodní systém, se skládá z jednotlivých prvků, které jsou kombinovány za účelem dosažení konečného cíle.Cílem systému obchodování s opcemi je jednoduše vytvořit zisk.Prvky obchodního systému jsou řízení peněz, řízení rizik a samotný obchod.Různé typy systémů obchodování s opcemi lze považovat za dvojí: jeden založený na konkrétních pravidlech a analýze a jeden založený na rozsudku obchodníků, což není vůbec systém.

Obchod je složen ze vstupu a dvou možných východů.Jeden odchod je v případě ziskového obchodu nebo vítězství.Druhý odchod je v případě nerentabilního obchodu nebo ztráty.

Systém obchodování s opcemi může zahrnovat kombinaci nákupu nebo prodeje putů a hovorů, která se označuje jako složitý obchod s opcemi.Systém může zahrnovat obchodování s opcemi kombinovanými s obchodem podkladového aktiva.Tato základní aktiva mohou zahrnovat akcie, komodity nebo měny.Konfigurace obchodu je neomezená.Nejčastěji obchodovanými systémy opcí souvisí s akciovým trhem.

Opakem systematického obchodování je diskreční obchodování.To je místo, kde se obchodník spoléhá na úsudek o budoucích směrech trhu a vstupu a výstupním bodě obchodu.Výhodou systematického obchodování je, že emoce a špatný úsudek již nejsou faktory.Samotný systém obchodování s opcemi určuje pravidla vstupu a výstupu.Prvky správy peněz a řízení rizik jsou stanoveny před otevřením pozice na trhu.

Systémy obchodování s opcemi začínají vývojem pravidel pro správu peněz.Tato pravidla jsou založena na velikosti účtu.Společným pravidlem by mohlo být riskovat ne více než 5 procent hodnoty účtu v jednom obchodu.Mnoho obchodníků dává přednost tomu, aby riskoval více než 2-3 procenta na obchod.V tomto případě by obchodník riskoval ne více než 5 procent nebo 500 USD za obchod.V každém obchodu se řídí pravidla pro správu peněz.V rámci systému není místo pro diskreční obchodování.

Možnosti byly vytvořeny jako nástroje řízení rizik.Řízení rizik je vestavěný faktor, pokud jde o systém obchodování s opcemi.Možnosti jsou složité deriváty.K navigaci tohoto komplexního trhu jsou nezbytné znalosti a zkušenosti.

Vstupní a výstupní signály se běžně vytvářejí prostřednictvím základní nebo technické analýzy základního aktiva.Mnoho obchodníků používá základní i technickou analýzu.Po analýze podkladového aktiva a rozhodnutí o vstupních a výstupních bodech je třeba analyzovat možnosti dostupné na aktivu.Řetězce možností poskytují spoustu informací o aktuální ceně, objemu a otevřeném zájmu každé smlouvy dostupné na podkladovém aktivu.Další by mohla být studie o možnosti Řeků: Delta, Gamma, Theta a Vega.Tyto proměnné zlepší obchodní rozhodnutí.Nakonec může být nutná předpokládaná studie volatility, aby se určilo, zda je vhodný čas na nákup nebo prodej možností.Po vytvoření systému může být v pořádku testování a dopředné testování, známé také jako obchodování s papíry.Po sestavení prvků obchodního systému bude mít obchodník dobrou představu o poměru pravděpodobnosti a poměru rizika/odměny.