Co je to firemní státní pokladna?

Firemní pokladna je obchodní oddělení odpovědné za likviditu, financování a kapitál společnosti.Oddělení se může skládat z jediného jednotlivce nebo mnoha zaměstnanců v závislosti na velikosti společnosti.Mezi běžné úkoly patří stanovení vhodného plánu financování nových aktiv nebo operací, udržování vhodné úrovně současných likvidních aktiv a získávání finančních prostředků prostřednictvím různých investorů, trhů a investic do dluhů.Společnosti finančních služeb mohou také využít ministerstvo financí podnikového pokladny ke splnění regulačních požadavků týkajících se úrovní kapitálu.

Řízení rizik likvidity je dalším úkolem pro podnikovou pokladnici.Podniky potřebují pro provozování provozu vždy konkrétní úroveň kapitálu.Kapitál zahrnuje ekvivalenty hotovosti a hotovosti, které jsou vysoce likvidní, krátkodobé investice, a to jsou nejnižší aktiva, která může společnost vlastnit a používat k úhradě provozních nákladů a současných nebo dlouhodobých závazků.Firemní pokladníci obvykle kontrolují různé investice nebo investiční kapitál, aby získali úrokové příjmy.Pokladník je obvykle postojem na výkonné úrovni a spolupracuje s dalšími vedoucími pracovníky na udržení kapitálu v podnikání.

Společnosti často používají externí dluhové nebo akciové fondy k úhradě nových příležitostí nebo hlavních akvizic aktiv.Použití příliš velkého dluhu může zvýšit finanční pákový efekt společnosti a ztěžovat udržení úrovně kapitálu kvůli zvýšeným platbám dluhu.Equity Investments Mdash;nejčastěji nové problémy podnikových akcií mdash;Snižte hodnotu současných nesplacených akcií a narušují současné investory.Vytvoření řádného mixu pro tyto fondy pomáhá společnosti zůstat co nejvíce zodpovědnými prostřednictvím pravidel podnikové státní pokladny.Oddělení ministerstva financí tráví čas zkoumáním finančních rizik, které může společnost vynaložit prostřednictvím běžných obchodních operací.Pokladník stanoví nové kapitálové požadavky, aby zajistil, že podnik bude mít po ruce dostatek hotovosti, aby splňoval případná rizika.Politika dividend společnosti může také spadat pod ministerstvo financí.Dividendy představují peníze splacené investorům a snížení celkové čisté hodnoty společnosti. „Významnou hnací silou pro podnikovou státní pokladnu je dodržování všech regulačních požadavků.Zatímco firmy finančních služeb jsou často pod silnými předpisy, jiná průmyslová odvětví mohou mít také silné regulační požadavky.Společnosti potřebují specifické úrovně kapitálu, aby mohly platit za audity, implementovat nové předpisy a platit daně vládním agenturám.Přezkum regulačních požadavků každý čtvrtletí je běžný u větších podniků.Tato recenze pomáhá stanovit nové interní politiky na vládu kapitálu společnosti.