Co je to průtokový derivát?

Derivát toku je zvláštní typ sekuritizovaného derivátu, který využívá proces maximálního pákového páku k potenciálnímu dosažení velmi velkých finančních zisků s malými pohyby na hodnotě trhů.Na rozdíl od jiných derivátů, které mohou být založeny na čemkoli od futures na rýži po výměnu obchodovaných fondů (ETF), je derivát toku založen na pohybu hodnoty v obchodování měn spojených s souborem aktiv.Trh pro mezinárodní elektronické obchodování s měnou je známý jako devizový trh (Forex).Existuje několik různých typů finančních nástrojů derivátu toku, včetně vanilkové možnosti, možnosti bariéry nebo vlny a dalších.Všechny derivátové nástroje toku jsou nastaveny na rostoucí nebo klesající hodnoty v kolísách směnných sazb pro měny.Investor do tradičních akcií, který podává objednávku na nákup nebo prodávání, musí obvykle počkat určitou dobu, než bude objednávka vyplněna, v závislosti na objemu obchodování a dalších faktorech.S derivátem toku je objednávka zadána automaticky a spekulanti zaujímají pozice na rostoucí nebo klesající hodnoty s finančním nástrojem.

Bodová pozice s derivátem toku je dohoda mezi kupujícím a prodávajícím, kde je jedna měna porovnána proti druhé a je stanoveno konkrétní datum obchodu.Spot pozice od roku 2010 byly natolik populární, aby odpovídaly více než třetině veškerého obchodu, které se odehrávají na Forexu.Kódové pozice se vždy uskuteční dva dny po dosažení dohody, s výjimkou hrstky měn, jako je americký dolar a ruský rubl, které obchodují nejbližší pracovní den.

Vpřed je dalším typem derivátového toku.Tyto nástroje mají otevřená data, která samotné obchodní strany stanovily, které mohou být od dnů do let po silnici.Jakmile je datum stanoveno, transakce je dokončena k tomuto datu bez ohledu na to, jak se měnové hodnoty změnily mezitím.

Opmělé obchodní pozice jsou dalším typem spekulací na burze měny.Majitelé možností nejsou povinni je skutečně obchodovat v datu předvolby, což pochází z místa, kde tento termín pochází.Protože možnosti jsou flexibilnější než jiné typy tokových derivátů, představují většinu obchodování na výměně forexu a zahrnují mnohem větší likviditu za pohyb peněžních aktiv