Co je to systematické riziko?

Systematické riziko souvisí s rizikem, které je přítomno v jakémkoli segmentu trhu nebo na trhu jako celku.Tento typ rizika, někdy označovaný jako tržní riziko nebo nezdobitelný riziko, má potenciál ovlivnit celý segment trhu nebo dokonce na celý trh a nelze se mu vyhnout používáním různých investičních strategií.I když je systémové riziko inherentní a nelze se mu vyhnout, existují způsoby, jak minimalizovat účinky rizika a do určité míry chránit investiční portfolio.Některá malá skupina cenných papírů.Jedním z příkladů tohoto typu rizika je válka.Při zapojení do války je ekonomika vážně ovlivněna mnoha způsoby.Zatímco některá sektory trhu se mohou během války prosperovat, existuje také velký potenciál pro mnoho dalších tržních sektorů, které mají být nepříznivě ovlivněny, zejména pokud samotná válka snižuje poptávku po určitém zboží nebo službách nebo odkloní zdroje potřebné těmito průmyslovými odvětvími k výrobě jejich produktuřádky.

Vstup do období recese je dalším příkladem systematického rizika.S recesí pravděpodobně trpí mnoho průmyslových odvětví.Posuny nákladů na zboží a služby, změny v poptávce spotřebitelů a výsledné nezaměstnanosti, ke které dochází, často ovlivňují výrobu, bankovnictví, telekomunikace, nemovitosti a dokonce i maloobchodní průmysl extrémně významným způsobem.Pro investora může recese znamenat přípravu na významné ztráty z investic, které byly dříve ziskové.Investor se může rozhodnout vyrazit z hospodářského období v naději, že tyto investice se budou zotavit nebo se je pokusit prodat, snížit ztráty a identifikovat jakýkoli typ investice, který je pravděpodobnější, že bude mít alespoň svou hodnotu, dokud recese neprojde.

Zatímco se vyhýbání dopadu jakéhokoli typu systematického rizika je velmi nepravděpodobné, existují způsoby, jak tomuto riziku čelit a pokusit se do určité míry zmírnit účinek.Někteří investoři zjistili, že strategie zajištění může minimalizovat škody způsobené tímto typem rizika.Zatímco jiní vidí přístup k změně podílů v portfoliu jako efektivní způsob, jak se vypořádat se systematickým rizikem, dokonce i ten nejrozmanitější sběr aktiv má stále určitý stupeň rizika a pravděpodobně utrpí alespoň určitou ztrátu.