Jaké je spojení mezi deriváty a řízením rizik?

Deriváty se používají pro spekulace a řízení rizik.Spojení mezi deriváty a řízením rizik je vyčerpávající.Deriváty používají korporace a finanční instituce k vytvoření obchodních strategií určených ke zmírnění rizika.Jednotliví investoři mohou používat deriváty k vytvoření metod averze rizik, které poskytují potenciální cíle zisku.Deriváty a techniky řízení rizik nabízejí prakticky neomezenou rozmanitost strategií tržního výkonu.

Over-the-Counter (OTC) deriváty používají finanční instituce k vytvoření vlastních strategií určených pro konkrétní obchodní situace.Deriváty obchodované na burze jsou institucionální a maloobchodní investory běžně používány ke spekulaci a zajištění finančních trhů.Výchozí hodnota protistrany je eliminována pomocí derivátů obchodovaných na burze, protože všechny obchody jsou vyčištěny prostřednictvím centrálního clearinghouse.Výměny futures nabízejí deriváty o komoditách, měnách, indexech akcií a finanční cenné papíry.Futures kontrakty jsou deriváty určené k nákupu nebo spekulaci o budoucí ceně aktiva.Hlavní korporace používají futures kontrakty k řízení rizika spojené s nákupem a prodejem komodit.Zemědělci používají futures smlouvy na zajištění povětrnostních podmínek a rostlinné výroby.Možnosti obchodování zahrnují nákup a prodej putů a hovorů.Pro řízení rizika v různých tržních podmínkách lze vytvořit jednoduché a složité pozice.Derivátové smlouvy jsou vysoce využívány a poskytují příležitost ovládat velké množství aktiv s relativně malým vkladem.Zajištění pozice v bezpečí zahrnuje omezení nebo kompenzaci rizika nepříznivého pohybu cen.Pákový efekt dostupný s deriváty z nich činí ideální finanční nástroj pro zajišťovací investice.Prémie na opce jsou placeny za zajišťovací portfolia proti nepříznivým poklesu trhu, včetně systémového a tržního rizika.Placená prémie je malé procento hodnoty účtu a používá se podobně jako pojistná smlouva.Strategie přizpůsobené na míru lze vytvořit tak, aby vyhovovaly maloobchodním i institucionálním investorům.Mezinárodní obchodování s komoditami závisí na řešení řízení rizik poskytovaných derivátovými smlouvami na futures.Techniky řízení rizik se nejlépe používají pomocí derivátových produktů.

Futures a možnosti jsou nejčastější formou obchodování s derivátem.Maloobchodní obchodníci používají tyto trhy primárně pro spekulace na široké škále cenných papírů.Řízení rizik a zajišťovací výrobky jsou k dispozici obchodníkovi, který má zájem o ochranné strategie.