Hvad er prognoser for pengestrøm?

Prognoser for pengestrømmen er en strategi, der involverer at forudsige tilstrømningen af kontanter til en virksomhed med opmærksomhed på mængden af kontanter, der sandsynligvis vil blive modtaget i en given periode.Præcis at forudsige eller forudsige denne tilstrømning af kontanter gør det muligt for virksomheden at planlægge betalinger til deres leverandører og andre leverandører samt opfylde interne udgifter, som lønninger og lønninger.Uden en nøjagtig prognoser for pengestrøm vil en virksomhed have det meget vanskeligt at forblive i drift i meget længe.

Når man deltager i pengestrømsprognoser, er det vigtigt at overveje enhver indtægtskilde, der er åben for virksomheden.Det mest almindelige har at gøre med de forventede kvitteringer, der vedrører den tilgodehavende del af de regnskabsmæssige poster.For de fleste virksomheder betyder det nøjagtigt at bestemme, hvor lang tid det vil vare, før kunder overfører betalinger for fakturaer udstedt af virksomheden.Ved at have en nøjagtig fremspring af, hvilken procentdel af klientbasen, betaler fakturaer inden for tredive, tres eller halvfems dage, kan virksomheden derefter strukturere deres egne udbetalinger til leverandører.Hvis processen er effektivt udformet, vil dette give mulighed for betaling af konti, der skal betales, planlægges på en måde, der ikke placerer virksomheden i en akavet økonomisk stilling, hvor det konsekvent pådrager sene gebyrer og gebyrer fra sine leverandører.

Sammen med kontanter, der er modtaget fra betaling af fakturaer, forventer mange virksomheder også en vis mængde pengestrøm fra andre kilder.Dette kan omfatte udbytte fra investeringer foretaget af virksomheden eller indkomst, der genereres af et datterselskab og videresendes til moderselskabet.For at prognoser for pengestrømmen skal være nøjagtig, skal alle mulige indtægter af indtægter redegøres for.Undladelse af at gøre dette kan gøre det meget vanskeligere at strukturere et korrekt fungerende budget og kan føre til vurderingen af sene gebyrer på forskellige betalte varer, der ellers kunne have været undgået.

Når man deltager i pengestrømsprognoser, er det vigtigt også at give mulighed for, at nogle af de fakturaer, der er udstedt af virksomheden, i sidste ende kan ikke kunne indsamle.Nogle gange omtalt som en godtgørelse for dårlig gæld, identificeres dette tal normalt som en del af tilgodehavenderne, men tages ikke i betragtning, når man arrangerer gæld til håndtering af den ordnede betaling af selskabets gældsforpligtelser.Dette betyder, at selvom pengestrømsprognoser primært er fokuseret på at identificere, hvornår og hvor meget kontanter, der vil strømme ind i virksomheden i en given periode, betyder det også, at en procentdel af udestående fakturaer forbliver uindsamlet.