Hvad er de forskellige typer futures -handelssystemer?

Futures Trading Systems er baseret på analysen af råvaremarkeder.Råvarer handles på regulerede udvekslinger, og futurekontrakter er de midler, hvorpå de handles.Forskellige typer futures -handelssystemer forsøger at udnytte markedsforholdene.Handelssystemer er udviklet for at give investoren en fordel over andre markedsdeltagere.De vigtigste kategorier af futures handelssystemer er på lang sigt, kort sigt og dagshandel.

De fleste futureshandlere er spekulanter, og de fleste futures -handelssystemer er designet til at spekulere i prisudførelsen af et underliggende aktiv.Teknisk og grundlæggende analyse af råvarer fører til futures handelssystemer.Tekniske systemer kan være baseret på kortmønstre og indikatorer.Grundlæggende systemer kan være relateret til sæsonbestemthed, vejrforhold og spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

Dagshandelssystemer er normalt baseret på teknisk analyse.Denne form for analyse resulterer i systemer, der er udviklet til at udnytte de intraday -prissvingninger af stærkt handlede futurekontrakter.Større indekser handles ofte ved hjælp af indikatorer såsom bevægelige gennemsnit, fibonacci -retracementer og diagramundersøgelser.Dagshandlere bruger diagrammer og prisstiger med tidsrammer så små som et kryds.

Langsigtede investorer bruger generelt futures handelssystemer baseret på grundlæggende analyse.Denne form for analyse kan omfatte visse rapporter, der offentliggøres ugentligt.Kommercielle og store spekulantpositioner rapporteres og kan kortlægges.Disse oplysninger kan være et nyttigt værktøj for den investor, der er interesseret i at følge de store penge.

Mange professionelle forhandlere bruger et system kaldet Futures Spred Trading.Denne type system involverer handel med en futurekontrakt mod en anden.Spredte handler er underlagt mindre volatilitet end direkte futures -handler.Der leveres reduceret marginhastighed på grund af den reducerede risiko for spredningshandel.Intra-markedspredninger involverer handel med den samme vare i forskellige kontraktmåneder.Spredning handel gør ofte brug af sæsonanalyse.

Naturlig udbud og efterspørgselscyklusser for råvarer handles som sæsonbestemte handler.Historiske priser på råvarer spores og kortlægges, hvilket giver en sæsonbestemt metode til bestemmelse af udbud og efterspørgsel.Selvom tidligere præstationer ikke altid er tegn på fremtidige resultater, viser sæsonanalyse at være korrekt et flertal af tiden.Opvarmningsolie er et godt eksempel på en sæsonbestemt handel.Efterspørgslen efter opvarmningsolie er åbenlyst større i vintermånederne.

Langsigtede forhandlere kan muligvis bruge vejrrapporter og forhold, når man handler med landbrugsvarer.Den årlige majsafgrøde kan blive påvirket af tørkeforhold.Dette kan resultere i en formindsket forsyning med majs, hvilket ville have en tendens til at øge priserne for den tilgængelige forsyning.Dette kan igen øge kvægpriserne, fordi foderpriserne vil stige.Mange råvaremarkeder hænger sammen.

Andre typer futures -handelssystemer kan omfatte algoritmisk handel, også kendt som automatiseret handel.Højhastighedsprogramhandel bruges ofte af meget store forhandlere som investeringsbanker og hedgefonde.Computerprogrammer kommer muligvis ind i tusinder af handler, der drager fordel af øre pr. Handel.Det hævdes, at denne type handel tilføjer likviditet til markederne.

Futures Trading Systems kan lejes, købes eller leveres af futuresmæglere.Man skal altid undersøge track record for et system, inden man investerer kapital.Papirhandel anbefales.Det bedste handelssystem er det, der er undersøgt og udviklet af den enkelte investor.Der er ingen erstatning for hænder på forskning, udvikling og test af et handelssystem.