Hvad er en kreditspredning?

En kreditspredning er forskellen mellem priserne på to forskellige værdipapirer involveret i et køb og salg.Med kreditopslag vil værdien eller prisen på den mulighed, der købes, være mindre end værdien af den sikkerhed, der sælges.Slutresultatet af kreditspredningen er, at investoren får en lille gevinst i kontantbalance med sættet af transaktioner.

Nøglen til at øge den kontante saldo på investorkontoen med en kreditspredning involverer at vælge de værdipapirer, der bruges i spredningsmuligheden med stor omhu.Et almindeligt eksempel er at bruge en blanding af værdipapirer, der i øjeblikket betragtes som bullish og bearish på markedet.Det vil sige, at den ene sikkerhed betragtes som aggressiv og sandsynligvis vil stige i værdi, mens den anden anses for at være noget stillestående og ikke forventes at opleve meget vækst i den nærmeste fremtid.Ved at kombinere en tyrespredning, der bruger, sætter en bjørnespredning, der anvender opkald, er det muligt at opnå en dejlig fortjeneste fra sekvensen af transaktioner.

At sammensætte spredningsmuligheder, der giver en betydelig tilstrømning af kontanter, kræver evaluering af kreditspredningen grundigt.For at opnå dette er det vigtigt at vurdere det aktuelle kreditniveau, der er forbundet med de betragtede værdipapirer.Sammen med at forstå den aktuelle status for værdipapirerne, bør investoren også overveje ændringer på markedet eller andre økonomiske faktorer, der kan forårsage et skift i værdipapirerne.

Undladelse af at projicere den fremtidige præstation for de to værdipapirer nøjagtigt kan stadig betyde, at investoren tjener og skaber en højere kontantbalance i hans eller hendes konto.Men hvis den solgte sikkerhed gør en dramatisk stigning i værdi på kort sigt, kan investoren opleve, at det lille afkast, der er opnået fra kreditspredningsstrategien.