Hvad er forbindelsen mellem derivater og risikostyring?

Derivater bruges til spekulation og risikostyring.Forbindelsen mellem derivater og risikostyring er udtømmende.Derivater bruges af virksomheder og finansielle institutioner til at skabe handelsstrategier designet til at mindske risikoen.Individuelle investorer kan bruge derivater til at skabe risikoaversionsmetoder, der giver potentielle profitmål.Derivater og risikostyringsteknikker tilbyder en næsten ubegrænset række markedspræstationsstrategier.

Over-the-counter (OTC) derivater bruges af finansielle institutioner til at skabe brugerdefinerede strategier designet til specifikke handelssituationer.Udvekslingshandlede derivater bruges ofte af institutionelle og detailinvestorer til at spekulere og afdække finansielle markeder.Modparts standard elimineres ved brug af udvekslingshandlede derivater, fordi alle handler ryddes gennem et centralt clearinghus.

Detailinvestorer får adgang til derivater og risikostyringssystemer gennem futures og optionerudveksling.Futures -udvekslinger tilbyder derivater på råvarer, valutaer, aktieindeks og økonomiske værdipapirer.Futures -kontrakter er derivater, der er designet til at købe eller spekulere i den fremtidige pris på et aktiv.Større virksomheder bruger futures kontrakter til at styre risikoen, der er involveret i at købe og sælge råvarer.Landmænd bruger futurekontrakter til at afdække vejrforhold og afgrødeproduktion.

Indstillinger Kontrakter er derivater, der bruges til at spekulere og afdække aktier, futures og andre økonomiske værdipapirer.Handelsmuligheder involverer køb og salg af puts og opkald.Enkle og komplekse positioner kan oprettes for at styre risikoen under forskellige markedsforhold.Derivative kontrakter er meget gearet og giver mulighed for at kontrollere store mængder aktiver med et relativt lille depositum.

Hedging -teknikker er designet ved hjælp af derivater og risikostyringsmetoder.Afdækning af en position i en sikkerhed involverer at begrænse eller udligne risikoen for en negativ prisbevægelse.Den tilgængelige gearing med derivater gør dem til det ideelle finansielle instrument til afdækning af investeringer.Optionspræmier udbetales til hedgeporteføljer mod ugunstige markedsfald, herunder systemisk og markedsrisiko.Den betalte præmie er en lille procentdel af kontoværdien og bruges meget som en forsikringspolice.

Derivater er et omkostningseffektivt middel til at anvende risikostyringstaktikker til afdækning og beskyttelsesformål.Brugerdefinerede skræddersyede strategier kan oprettes for at imødekomme detailhandel såvel som institutionelle investorer.International råvarehandel afhænger af risikostyringsløsninger leveret af futures afledte kontrakter.Risikostyringsteknikker anvendes bedst ved hjælp af afledte produkter.

Futures og muligheder er den mest almindelige form for afledt handel.Detailhandlere bruger disse markeder primært til spekulationer om en lang række værdipapirer.Risikostyring og afdækningsprodukter er tilgængelige for den erhvervsdrivende, der er interesseret i beskyttelsesstrategier.