Was sind die besten Strategien für Derivathandel?
Derivativer Handel ist die komplexeste Form der finanziellen Investition.Die besten Strategien für Derivathandel sind hohe Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit gutem Risiko -zu -Belohnungs -Verhältnis.Die ausgewählte Strategie muss in die Parameter des Handelssystems passen.Diese Systeme sind mit spezifischen Zielen, Geldverwaltungsregeln und der Art des Handels ausgestattet.
Der Einzelhandelsinvestor hat Zugang zu Futures und Optionen für verschiedene Finanzgüter innerhalb des Derivatemarkts.OTC-Optionen (OTC) werden in der Regel nicht von Einzelhandelsinvestoren gehandelt, sondern in einigen Ländern erhältlich.Die Navigation dieser komplexen Märkte und die Auswahl der richtigen Strategie zum richtigen Zeitpunkt ist für die erfahrensten Händler schwierig.
Derivate werden für Absicherung, Risikomanagement und spekulative Zwecke gehandelt.Futures -Verträge können gegen den tatsächlichen Verkauf und die Lieferung von Rohstoffen und anderen Vermögenswerten gehandelt werden.Das verwendete System und die verwendete Strategie sollten zum Zweck der Investition passen.Eine Strategie, die für das Risikomanagement entwickelt wurde, ist möglicherweise nicht für Spekulationen geeignet.Derivative Handelsstrategien werden für eine Vielzahl von Zwecken entwickelt.
Die Bestimmung der besten Strategie für spekulative Zwecke würde eine gerichtete Verzerrung des zugrunde liegenden Vermögenswerts beinhalten.Der Prozess der Richtungsanalyse kann durch grundlegende oder technische Techniken durchgeführt werden.Eine grundlegende Analyse ist eine Methode zur Bewertung des Preises eines Vermögenswerts durch qualitative und quantitative Studien.Die technische Analyse wird üblicherweise als Diagrammlesen bezeichnet und enthält eine Vielzahl von Indikatoren und Diagrammmuster.Optionstrategien bieten Anrufe und Puts an, die gekauft oder verkauft werden können.Bullische, bärische und neutrale Strategien können auf der Grundlage der Richtungsverzerrung umgesetzt werden.Kombination und komplexe Strategien können mit langen und kurzen Positionen zu unterschiedlichen Optionen mit unterschiedlichen Streitigkeiten und Ablaufdaten entwickelt werden.
Volatilitätsstudien sind ein wesentlicher Bestandteil der Optionstrategien.Der Wert einer Option hängt vom Preis des Vermögenswerts, dem Ausübungspreis, der Volatilität, der Zeit bis zum Ablauf und den Zinssätzen ab.Diese Faktoren müssen untersucht werden, um die beste Optionsstrategie auszuwählen.Softwareprogramme und Online -Ressourcen stehen zur Verfügung, um die Preisgestaltung und Wahrscheinlichkeitsfaktoren für die Investor -Forschungsoption zu unterstützen.Der Abwärtsschutz wird in einer Art und Weise, die einer Versicherungspolice ähnelt, bereitgestellt.Die Anleger sind in der Lage, das Eigentum und das Gewinnpotentum von Wertpapieren aufrechtzuerhalten und mögliche Verluste durch die Verwendung von Finanzderivaten einzuschränken.
Hersteller und Lieferanten aller Art verwenden den Futures -Markt, um Produkte und Materialien zu kaufen und zu verkaufen.Ein Landwirt kann den Verkaufspreis von Mais durch Derivathandel einschließen.Ein internationales Unternehmen kann sich gegen Währungswerte auf dem Futures -Markt absichern.Die Arten von Derivatgeschäften, die hergestellt werden können, sind praktisch unbegrenzt.
Die Auswahl der besten Strategie für Derivathandel beginnt mit einem Handelssystem.Risikotoleranz und Belohnungserwartung müssen im Voraus zusammen mit der Erfolgswahrscheinlichkeit berechnet werden.Das Geldmanagement ist ein Schlüsselelement in jedem Handelssystem.Die ausgewählte Strategie kann so einfach sein wie der Kauf eines Puts oder eines Anrufs.Komplexe Strategien erfordern Wissen, Erfahrung und Forschung, um die beste Strategie zu bestimmen, um das Investitionsziel zu erreichen.