Was sind die Vor- und Nachteile der Absicherung mit Derivaten?

Absicherung mit Derivaten ist die Praxis von Anlegern, die Derivatinvestitionen wie Optionen oder Futures zum Schutz vor Verlusten durch andere Investitionen in ihre Portfolios verwenden.Durch erfolgreiches Spielen einer Investition von der anderen kann ein Anleger das Risiko auf ein Minimum halten.Der Vorteil der Absicherung mit Derivaten besteht darin, dass ein Anleger durch die schlechte Leistung der dem Derivatevertrag zugrunde liegenden Sicherheit nicht beschädigt werden kann.Leider verringert diese Praxis auch das Potenzial des Investors, Gewinne zu erzielen, und führt auch die etwas unvorhersehbare Natur von Derivaten in den Mix ein.Sicherheit selbst als kostengünstige Alternative zu Aktieninvestitionen.Der Preis für einen Derivatvertrag ist normalerweise ein kleiner Prozentsatz des Marktpreises der zugrunde liegenden Sicherheit und bietet dem Anleger mehr Flexibilität für kurzfristige erhebliche Gewinne.Während einige nach Gewinnen suchen, bevorzugen andere Anleger die Absicherung mit Derivaten als die beste Möglichkeit, diese volatilen Instrumente zu verwenden.Ein Anleger kann Optionskontrakte verwenden, die als Puts bezeichnet werden, um das Risiko eines erheblichen Betrags einer bestimmten Aktie auszugleichen.Eine Put -Option gibt dem Eigentümer das Recht, irgendwann in der Zukunft 100 Aktien einer zugrunde liegenden Aktien zu verkaufen.Wenn der Aktienkurs fällt, wird der Put -Optionsvertrag wertvoller, was bedeutet, dass der Anleger ihn mit einer Prämie verkaufen kann, um Verluste zu pufferndurch einen Futures -Vertrag.Ein Futures -Vertrag vorsieht den Verkauf einer bestimmten Sicherheit zum aktuellen Marktpreis zu einem gewissen Datum in der Zukunft.Wieder einmal kann eine Person, die stark in eine bestimmte Sicherheit investiert hat, einen Futures -Vertrag nutzen, um den Verkaufspreis dieser Sicherheit festzulegen.Dies wird auch gegen einen potenziellen Preisabfall verhindern.

Es gibt einige Nachteile bei der Absicherung mit Derivaten, die ein Anleger verstehen muss.Zum einen ist die Praxis der Absicherung im Wesentlichen eine Wette gegen die anfängliche Investition.Dies bedeutet, dass jeder Gewinn aus der anfänglichen Investition durch den Verlust des Derivats gemindert wird.Darüber hinaus können sich die Preise so schnell bewegen, dass ein Verlust, den das Absicherungsderivat erlitten hat, alle Gewinne aus der zugrunde liegenden Sicherheit überwiegen kann.