Was ist eine finanzielle Quote?

Eine finanzielle Quote ist eine Metrik, die zur Bestimmung der Stärke oder Schwäche eines Unternehmens in bestimmten Finanzbereichen verwendet wird.Investoren und Analysten prüfen die Finanzquoten, um zwei oder mehr Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen oder um eine Unternehmensleistung im Laufe der Zeit zu analysieren.Ein finanzielles Verhältnis wird manchmal als Rechnungslegungsquote bezeichnet.

Marktquoten werden verwendet, um ein Unternehmen zu bewerten oder seinen Wert als Investition zu bestimmen.Das grundlegendste davon ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, das auch als P/E-Verhältnis bezeichnet wird.Diese Finanzquote ist der Preis pro Aktie der Unternehmensaktien geteilt durch das Ergebnis je Aktie.Andere Möglichkeiten zur Beurteilung des Wertes des Unternehmens sind Preis-zu-Bücher. Dies ist der Aktienkurs geteilt durch Gesamtvermögen abzüglich immaterieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten;und Preis für den Cashflow, der Aktienkurs geteilt durch den Cashflow pro Aktie.

Die Gewinnmarge ist die Rentabilitätsquote, berechnet durch die Teile des Nettoeinkommens durch den Umsatz.Die operative Marge, ein finanzielles Verhältnis, das die Betriebseffizienz widerspiegelt, wird berechnet, indem das Betriebsergebnis durch den Nettoumsatz geteilt wird.Die Bruttomarge ist eine Rentabilitätsquote, die als Einnahmen abzüglich Kosten der verkauften Waren berechnet wird, geteilt durch Einnahmen.Dies wird als Prozentsatz ausgedrückt und misst, wie viel Geld das Unternehmen nach der Bezahlung der Materialien, die in den von es produzierten Waren verwendet werdenSchulden abbezahlen.Das aktuelle Verhältnis ist die grundlegende Liquiditätsquote, die zeigt, wie gut das Unternehmen kurzfristige Verpflichtungen abdecken kann.Dies sind aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten.Bei den meisten Transaktionen auf Kredit ist die Forderungsumsatzquote eine wichtige Liquiditätsquote, die zeigt, wie schnell das Unternehmen das geschuldete Geld sammelt.Dieses Verhältnis wird als Nettokreditumsatz geteilt durch durchschnittliche Forderungen berechnet.

Aktivitätsverhältnisse zeigen, wie schnell die Vermögenswerte des Unternehmens in Verkauf oder Bargeld umgewandelt werden können.Das Inventarumsatzverhältnis, das eine Aktivitätsquote darstellt, zeigt, wie schnell das Unternehmen seine Waren verkauft.Es wird als Wert des Bestands geteilt durch den Umsatzerlöse berechnet.Es wird berechnet, indem kurzfristige und langfristige Schulden durch Gesamtvermögen geteilt werden.Dieses Verhältnis zeigt, wie viel von den Vermögenswerten des Unternehmens mit geliehenem Geld bezahlt wurde.Die Zinsversicherungsquote ist eine Schuldenquote, die die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, seine Schulden zu bezahlen.Dies ist ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) geteilt durch Gesamtzinsen.

Kapitalbudgetierungsquoten sind Quoten, die von Unternehmen verwendet werden, um die finanzielle Durchführbarkeit eines vorgeschlagenen Projekts zu bestimmen.Der Netto-Barwert, der die Differenz zwischen dem Barwert der Cash-Zuflüsse und dem Barwert von Bargeldabflüssen ist, ist ein Kapitalbudgetierungsquoten, der für Umsatzgenerierprojekte verwendet wird.Die interne Rendite, die die Wachstumsrate eines Projekts erwartet, wird häufig verwendet, um mehrere verschiedene Projekte zu vergleichen.

Damit ein finanzielles Verhältnis wertvoll ist, sollte es mit dem gleichen Verhältnis für andere Unternehmen in der Branche oder für ein einzelnes Unternehmen im Laufe der Zeit verglichen werden.Kein einziges finanzielles Verhältnis wird die ganze Geschichte erzählen.Sie bieten jedoch eine solide Vergleichsgrundlage bei der Bewertung eines Unternehmens.