Was ist ein Wertdatum?

Ein Wertdatum ist das Datum, mit dem zum Zeitpunkt des Kaufs oder Verkaufs des Produkts oder eines Vermögenswerts der Wert eines Produkts oder Vermögenswerts bestimmt wird.Der Begriff wird verwendet, um sich auf verschiedene Arten von finanziellen Situationen zu beziehen, wobei bestimmte Anwendungen mit Investitionen, Bankgeschäften und allgemeiner Buchhaltung festgestellt werden.In jedem Fall hilft das Wertdatum, einen bestimmten Zeitpunkt zu identifizieren, in dem der Wert des Vermögenswerts aufgezeichnet wird und die Transaktion abgeschlossen werden kann.

In Bezug auf Banksituationen hat das Wertdatum normalerweise mit dem tatsächlichen Datum zu tun, an dem die Mittel gehandelt werden und Eigentum des neuen Eigentümers werden.Dies unterscheidet sich oft vom Transaktionsdatum, das sich auf das Datum bezieht, an dem die Transaktion eingeleitet wird.Mit dem Wertdatum wird die Transaktion als vollständig angesehen und die Aktivität in den Buchhaltungsunterlagen sowohl des Käufers als auch des Verkäufers aufgezeichnet.

In Anlagestsituationen liegt der Wertdatum geringer um einen Liefertermin und mehr zu dem Datum, an dem der Wert oder Wert des Vermögenswerts für die Einleitung eines Kaufs oder Verkaufs festgelegt wird.Zum Beispiel hilft das Wertdatum des Währungshandels bei der Festlegung des Wechselkurs, der als Grundlage für den Handel verwendet wird.Dies bedeutet, dass diese Änderung nicht auf die Transaktion wirkt, wenn der Deal heute getroffen wird und der Austauschsatz stattfindet.Ein ähnlicher Ansatz wird festgestellt, wenn das Wertdatum im Zusammenhang mit Futures -Verträgen und verschiedenen Arten von Optionen für Aktien oder Anleihen festgelegt wird.Konto wird in Kraft gesetzt.Dieses Datum kann das tatsächliche Datum sein, an dem eine Transaktion stattfand, obwohl dies häufig der Fall ist.Zu anderen Zeiten kann das Datum mit dem Posting -Datum zusammenfallen.Zu anderen Zeiten kann es das Datum widerspiegeln, an dem eine Transaktion eingeleitet wurde, oder möglicherweise das Datum, an dem die Transaktion abgeschlossen wurde.

In jeder Situation wird das Wertdatum verwendet, um einen Zeitpunkt effektiv festzulegen, an dem der Wert oder Wert in Bezug auf die Transaktion bestimmt wird.Durch die Verwendung verschiedener Mittel zur Bestimmung dieses Datums können Vermögenswerte und Durchführung von Transaktionen mit festen Werten gehandelt werden.Während die Richtlinien darüber, wie das Datum bestimmt wirddes Einzelnen oder Unternehmens.