Was ist Hedge Fund Accounting?

Hedge -Fonds -Buchhaltung ist ein wichtiger Bestandteil eines Hedgefonds, da es sich um die Hauptstütze der finanziellen Verantwortung für einen Fonds handelt.Hedge Fund Accounting ist, wie ein Unternehmen alle Makleranweisungen erstellt, die den Fonds widerspiegeln.Alles, was der Fonds investiert, und überall, wo der Fonds Geld platziert, sollte in Hedgefonds -Rechnungslegungsstücken ausgewiesen werden.Dies ist der beste Weg für den Fonds, um den Anlegern darüber zu berichten, wie das Geld wächst.Buchhalter, die die Aufzeichnungen zusammenstellen, sind hochspezialisiert und verfolgen alle Portfolioanalysen.Es wurde vorgeschlagen, dass Hedgefonds gezwungen sind, die Buchhalter von Hedgefonds für die Aufrechterhaltung eines Schecks-und-Balances-Systems zu beauftragen. Es ist jedoch keine übliche Praxis.Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Grundsätze und Partner für die Gelder des Fonds im Laufe des Jahres bezahlt werden.Dies ist der Zeitpunkt, an dem viele Menschen die Auszahlung im Fonds reinvestieren, wenn er gut funktioniert.Die Auszahlungen in einem bestimmten Pause können neu angepasst werden und die Anleger können alle Gelder aus dem Hedgefonds entfernen.

Hedgefonds -Rechnungslegung kostet einen Fonds 1 Prozent pro Jahr.Diese Gebühr wurde festgelegt, um die Kosten für das zu verwalten, was dieser Service entspricht, dem Fonds selbst.Die Zahlung für die Rechnungslegung ist am ersten Tag des Monats im Januar, April, Juli und Oktober vierteljährlich fällig.

Die Ausgabe der Hedgefonds -Buchhaltung wird als Nettovermögenswert oder NAV bezeichnet.Es gibt andere Buchhaltungsberichte für Investoren, und einige Hedgefonds bieten monatliche Berichte an anderen Berichten, aber die NAV muss einmal im Jahr bereitgestellt werden.Zusätzlich zum NAV sollte der Fonds den Anlegern jährliche Einkommensteuerberichte zur Verfügung stellen, damit der Anleger das Ergebnis mit dem US -amerikanischen Internal Revenue Service ordnungsgemäß einreicht.Dies sind die Aufzeichnungen, die Investoren verwenden, um zu entscheiden, in welche Hedge -Fonds investiert werden sollen. Aus diesem Grund wurde die Hedgefonds -Buchhaltung in Frage gestellt, wenn zwischen dem NAV und dem tatsächlichen Fonds Inkonsistenzen gegeben wurden.Dies hat den Aufruf zur nicht genehmigten Rechnungslegung von Drittanbietern weitergegeben, obwohl es auf lange Sicht wahrscheinlich einen Fonds mehr kosten wird.