Was ist Risiko -Arbitrage?

Risiko -Arbitrage wird in der Regel verwendet, um sich auf eine Wertpapierinvestition zu beziehen, die darauf abzielt, die Schwachstellen eines Zielunternehmens vor seiner Erwerbs durch das erwerbende Unternehmen zu nutzen.Diese Art von Arbitrage kann sich auch auf die Praxis des Kaufs von Aktien in einem Unternehmen beziehen, um einen finanziellen Nutzen zu erzielen, falls das Vermögen des Unternehmens liquidiert wird.Während Praktiker von Risiko -Arbitrage kalkulierte Investitionsrisiken eingehen, geht diese Anlagestrategie davon aus, dass eine Reihe von Variablen wahrscheinlich das Schicksal eines betrügerten Unternehmens beeinflussen.Ob die Anleger erhebliche Renditen oder erhebliche Verluste erkennen, hängt natürlich davon ab, ob ihre Vorhersagen zum Tragen kommen.

Wie bei anderen Formen von Arbitrage sind Informationen und Aktionsgeschwindigkeit wichtige Komponenten für ein erfolgreiches Ergebnis.Arbitrageure müssen auf sich ändernde Marktbedingungen aufmerksam sein und in optimalen Fenstern der Möglichkeiten investieren, die oft kurzlebig sind.Darüber hinaus können sie diese Möglichkeiten nutzen, bevor konkurrierende Investoren auf sie reagieren können.Investoren in dieser Art des Handels befassen sich hauptsächlich darum, ob die Fusion von zwei Unternehmen oder Unternehmen genehmigt wird und wie lange diese Genehmigung für die Formalisierung dauern wird.Aufgrund der Unsicherheit, ob eine Fusion erfolgreich sein wird, verkauft sich ein Zielunternehmensbestand normalerweise zu einem attraktiven Preis vor der vorgeschlagenen Fusion.Daher haben Anleger eine potenzielle Gewinnchance, sollte die Fusion auftreten, wonach die Aktie Wert steigt.Arbitrageure können ihr Investitionsrisiko verringern, indem sie die Geschichte der an der vorgeschlagenen Fusion beteiligten Unternehmen untersuchen und gemeinsame Handelstrends im Zusammenhang mit einer solchen Fusion identifizieren.

Eine ähnliche Art von Arbitrage ist Pairs Trading.Investitionen dieser Art werden auf der Grundlage identifizierbarer Korrelationen zwischen den Marktaktivitäten ähnlicher Unternehmen oder Produkte getätigt.Wenn die Aktienkurse von zwei Unternehmen auf ähnliche Weise steigen und fallen, werden die Anleger darauf warten, dass eines der Unternehmen von dem des anderen zurückgeht.Schließlich dürften die Preise eine erneute Korrelation ausdrücken.Ein Anleger spielt also, dass der Wert einer günstigen Aktie erneut steigen wird, um der der vergleichbaren Aktien mit höherem Preis zu entsprechen.zu Untersuchungen durch die Securities and Exchange Commission (SEC), wenn die Informationen, die sie zur Information ihrer Investitionen verwenden, als nicht für die breite Öffentlichkeit verfügbar sind.In den USA und in vielen anderen Ländern ist der Handel auf der Grundlage nicht öffentlicher Informationen, die aus den Quellen entnommen werden, illegal und unterliegt einer strafrechtlichen Verfolgung.Während diese Methode zum Investieren finanzielles Risiko birgt, kann es auch ein rechtliches Risiko haben, wenn sie nicht sorgfältig auf das Gesetz beachtet wird.