Comment déterminer la juste valeur d'un stock?

La juste valeur d'un stock peut être calculée en utilisant le concept de valeur actuelle.Avec ce type de calcul, les flux de revenus projetés de l'action sont actualisés à ce qu'ils valaient au point d'achat.Les investisseurs avertis recherchent des actions qui ont une juste valeur supérieure au prix d'achat actuel ou à un ratio de bénéfices de prix acceptable.Les revenus projetés d'un stock sont calculés à l'aide des états financiers d'une entreprise, tels que le bilan, le compte de résultat et l'état des flux de trésorerie.

La valeur intrinsèque des investissements équivaut à la juste valeur d'une action.Il s'agit de la valeur contenue dans la propriété et est influencée par des facteurs internes, tels qu'une politique de paiement des dividendes de l'entreprise.Une façon dont les analystes boursiers essaient de déterminer un prix équitable des actions consiste à comparer son prix de marché actuel à ce que l'action devrait gagner sur une période de temps spécifiée.Peut être déterminé en examinant les états financiers d'une entreprise.Les analystes financiers tentent de spéculer sur la façon dont une entreprise permettra financièrement en comparant ses actifs à ses passifs, comment il utilise de l'argent et la force de sa position sur le marché.La juste valeur d'un actions est calculée par action en prenant en compte les bénéfices futurs, qui sont affectés par la croissance des ventes projetées, la part de marché et le bénéfice net.Une fois qu'un bénéfice futur potentiel est déterminé, la prochaine étape consiste à réduire ces flux de trésorerie vers leur valeur actuelle.

La plupart des calculatrices financières réduiront un flux de trésorerie futur à sa valeur actuelle en quelques secondes.Une valeur actuelle prend simplement des bénéfices futurs et détermine ce qu'ils valent aujourd'hui.Il est similaire au concept de déflation, où la valeur est actualisée par rapport au taux de rendement ou de croissance.Par exemple, si un investissement gagnant six pour cent produira un paiement futur de 100 dollars américains (USD) en cinq ans, le calcul de la valeur actuelle réduirait le 100 USD à six pour cent pour cinq périodes annuelles.

Certains investisseurs et analystes déterminent lesLa juste valeur d'une action par son ratio de bénéfices de prix (PE).Le ratio est simplement le prix du marché des actions divisé par ses bénéfices prévus.Un ratio de croissance annuelle des bénéfices est comparé au ratio PE des actions, avec un bon stock ayant un ratio de croissance des bénéfices annuels égal ou supérieur à son ratio PE.La juste valeur d'un actions est également comparée sur une base par action, avec un prix de l'action solide égal ou inférieur à sa projection de bénéfice par action.