Quelles sont les meilleures stratégies pour le commerce dérivé?
Le trading dérivé est la forme la plus complexe d'investissement financier.Les meilleures stratégies de négociation dérivée sont les transactions de probabilité élevées avec un bon risque de récompense.La stratégie sélectionnée doit s'inscrire dans les paramètres du système de trading.Ces systèmes sont conçus avec des objectifs spécifiques, des règles de gestion de l'argent et le type de trading à entreprendre.
L'investisseur de détail a accès à des contrats à terme et à divers actifs financiers sur le marché des dérivés.Les options en vente libre (OTC) ne sont généralement pas négociées par les investisseurs de détail mais sont disponibles dans certains pays.Il est difficile de naviguer dans ces marchés complexes et de sélectionner la bonne stratégie au bon moment.Les contrats à terme peuvent être négociés pour la vente et la livraison réelles des produits de base et autres actifs.Le système et la stratégie utilisés devraient s'adapter à l'investissement.Une stratégie développée pour la gestion des risques peut ne pas être appropriée pour la spéculation.Des stratégies de trading dérivées sont développées à une grande variété d'objectifs.
La détermination de la meilleure stratégie à des fins spéculatives impliquerait un biais directionnel sur l'actif sous-jacent.Le processus d'analyse directionnelle peut être effectué grâce à des techniques fondamentales ou techniques.L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation du prix d'un actif par le biais d'études qualitatives et quantitatives.L'analyse technique est communément appelée lecture des graphiques et intègre une variété d'indicateurs et de modèles de graphiques.
Une fois qu'un biais directionnel a été déterminé, l'investisseur peut sélectionner la stratégie de négociation dérivée appropriée.Les stratégies d'option fournissent des appels et des mets qui peuvent être achetés ou vendus.Des stratégies haussières, baissières et neutres peuvent être mises en œuvre sur la base du biais directionnel.La combinaison et les stratégies complexes peuvent être développées en utilisant des positions longues et courtes sur différentes options avec différents prix d'exercice et dates d'expiration.
Les études de volatilité font partie intégrante des stratégies d'option.La valeur d'une option dépend du prix de l'actif, du prix d'exercice, de la volatilité, du temps jusqu'à l'expiration et des taux d'intérêt.Ces facteurs doivent être examinés pour sélectionner la meilleure stratégie d'option.Des logiciels et des ressources en ligne sont disponibles pour aider les facteurs de tarification et de probabilité des options de recherche des investisseurs.
Les stratégies de couverture et de gestion des risques sont utilisées par les investisseurs concernés par la volatilité prévue des actifs ou des titres possédés.La protection à la baisse est fournie d'une manière similaire à une police d'assurance.Les investisseurs sont en mesure de maintenir la propriété et le potentiel de profit des titres tout en limitant les pertes possibles grâce à l'utilisation de dérivés financiers.
Les fabricants et les fournisseurs de toutes sortes utilisent le marché à terme pour acheter et vendre des produits et des matériaux.Un agriculteur est en mesure de verrouiller le prix de vente du maïs grâce au commerce dérivé.Une société internationale peut se couvrir contre les valeurs monétaires sur le marché à terme.Les types de métiers dérivés qui peuvent être effectués sont pratiquement illimités.
La sélection de la meilleure stratégie de trading dérivé commence par un système de trading.La tolérance au risque et les attentes de récompense doivent être calculées à l'avance avec la probabilité de succès.La gestion de l'argent est un élément clé de tout système de trading.La stratégie sélectionnée peut être aussi simple que d'acheter un put ou un appel.Des stratégies complexes nécessitent des connaissances, de l'expérience et de la recherche pour déterminer la meilleure stratégie pour atteindre l'objectif d'investissement.