Quels sont les différents types de systèmes de trading à terme?

Les systèmes de trading à terme sont basés sur l'analyse des marchés des matières premières.Les matières premières sont négociées sur des bourses réglementées, et les contrats à terme sont les moyens par lesquels ils sont négociés.Différents types de systèmes de trading à terme tentent de capitaliser sur les conditions du marché.Les systèmes de trading sont développés pour fournir à l'investisseur un avantage sur les autres acteurs du marché.Les principales catégories de systèmes de trading à terme sont à long terme, à court terme et day trading.

La plupart des commerçants à terme sont des spéculateurs et la plupart des systèmes de trading à terme sont conçus pour spéculer sur les performances des prix d'un actif sous-jacent.L'analyse technique et fondamentale des matières premières conduit à des systèmes de trading à terme.Les systèmes techniques peuvent être basés sur des modèles de graphiques et des indicateurs.Les systèmes fondamentaux peuvent être liés à la saisonnalité, aux conditions météorologiques et aux problèmes d'offre et de demande.

Les systèmes de trading de jours sont généralement basés sur une analyse technique.Cette forme d'analyse se traduit par des systèmes développés pour capitaliser sur les oscillations de prix intrajournalières de contrats à terme fortement négociés.Les principaux indices sont souvent négociés à l'aide d'indicateurs tels que les moyennes mobiles, les rétractions de Fibonacci et les études de graphique.Les traders de jour utilisent des graphiques et des échelles de prix avec des délais aussi petits que une tique.

Les investisseurs à long terme utilisent généralement des systèmes de trading à terme basés sur une analyse fondamentale.Cette forme d'analyse peut inclure certains rapports publiés chaque semaine.Des positions de spéculateurs commerciaux et grandes sont signalées et peuvent être tracées.Ces informations peuvent être un outil utile pour l'investisseur intéressé à suivre le gros argent.

De nombreux commerçants professionnels utilisent un système appelé Futures Spread Trading.Ce type de système implique de négocier un contrat à terme contre un autre.Les transactions de propagation sont soumises à moins de volatilité que les transactions à terme carrément.Des taux de marge réduits sont fournis en raison du risque réduit de trading à propagation.Les écarts intra-marchés impliquent le commerce de la même marchandise dans différents mois de contrat.Les échanges de propagation utilisent fréquemment l'analyse saisonnière.

L'offre naturelle et les cycles de demande pour les produits sont négociés en tant que métiers saisonniers.Les prix historiques des produits de base sont suivis et cartographiés, fournissant une méthode saisonnière pour déterminer l'offre et la demande.Bien que les performances passées ne soient pas toujours révélatrices des résultats futurs, l'analyse saisonnière s'avère être correcte à la majorité du temps.Le chauffage est un bon exemple de commerce saisonnier.La demande de chauffage est évidemment plus élevée pendant les mois d'hiver.

Les traders à long terme peuvent utiliser des rapports météorologiques et des conditions lors de la négociation des produits agricoles.La récolte de maïs annuelle pourrait être affectée par les conditions de sécheresse.Cela pourrait entraîner une diminution de l'offre de maïs, ce qui tendrait à augmenter les prix de l'offre disponible.Cela pourrait à son tour augmenter les prix des bovins, car les prix des aliments pour animaux augmenteront.De nombreux marchés de matières premières sont interdépendants.

D'autres types de systèmes de trading à terme pourraient inclure le trading algorithmique également connu sous le nom de trading automatisé.Le trading de programmes à grande vitesse est fréquemment utilisé par de très grands commerçants tels que les banques d'investissement et les hedge funds.Les programmes informatiques pourraient entrer des milliers de transactions bénéficiant de sous par transaction.Il est affirmé que ce type de trading ajoute des liquidités aux marchés.

Les systèmes de trading à terme peuvent être loués, achetés ou fournis par des courtiers à terme.Il faut toujours rechercher les antécédents d'un système avant d'investir du capital.Le trading en papier est recommandé.Le meilleur système de trading est celui recherché et développé par l'investisseur individuel.Il n'y a pas de substitut à la recherche pratique, au développement et aux tests d'un système de trading.