Quels sont les différents types de systèmes de trading d'options?

Un système de trading d'options, tout comme tout système de trading, est composé d'éléments individuels qui sont combinés pour atteindre un objectif final.L'objectif d'un système de trading d'options est simplement de créer un profit.Les éléments d'un système commercial sont la gestion de l'argent, la gestion des risques et le commerce lui-même.Les différents types de systèmes de trading d'options peuvent être considérés comme deux fois: une basée sur des règles et des analyses spécifiques et une basée sur le jugement des traders, qui n'est pas vraiment un système du tout.

Le commerce est composé d'une entrée et de deux sorties possibles.Une sortie est dans le cas d'un commerce rentable ou d'une victoire.L'autre sortie est dans le cas d'un commerce non rentable ou d'une perte.

Un système de trading d'options pourrait impliquer une combinaison d'achat ou de vente de put et d'appels, qui est appelé un commerce d'options complexes.Le système peut inclure le trading d'options combinés avec le trading de l'actif sous-jacent.Ces actifs sous-jacents peuvent inclure des actions, des produits de base ou des devises.

Le système de trading d'options peut également inclure le trading d'options combinées avec le trading d'options ou d'actifs inversement liés ou non liés.La configuration du commerce est illimitée.Les systèmes d'options les plus commerciaux sont liés au marché boursier.

L'opposé du trading systématique est le trading discrétionnaire.C'est là que le trader s'appuie sur un jugement sur l'orientation future du marché et les points d'entrée et de sortie des échanges.L'avantage du trading systématique est que l'émotion et le mauvais jugement ne sont plus des facteurs.Le système de trading d'options dicte lui-même les règles d'entrée et de sortie.Les éléments de la gestion de l'argent et de la gestion des risques sont déterminés avant l'ouverture d'un poste de marché.

Les systèmes de trading d'options commencent par l'élaboration de règles de gestion de l'argent.Ces règles sont basées sur la taille du compte.Une règle d'or commune pourrait être de ne pas risquer 5% de la valeur du compte sur un métier.De nombreux commerçants préfèrent risquer ne pas plus de 2 à 3% par échange.

Un exemple de cela pourrait être un commerçant qui a une valeur de compte de 10 000 $ US (USD) de capital à risque.Dans ce cas, le commerçant ne risquerait pas plus de 5%, ni 500 USD, par commerce.Les règles de gestion de l'argent sont suivies sur chaque métier.Il n'y a pas de place pour le négociation discrétionnaire dans un système.

Les options ont été créées comme outils de gestion des risques.La gestion des risques est un facteur intégré en ce qui concerne un système de trading d'options.Les options sont des dérivés complexes.Les connaissances et l'expérience sont nécessaires pour naviguer sur ce marché complexe.

Les signaux d'entrée et de sortie sont couramment créés par l'analyse fondamentale ou technique de l'actif sous-jacent.De nombreux commerçants utilisent une analyse fondamentale et technique.Une fois que l'actif sous-jacent a été analysé et une décision a été prise sur les points d'entrée et de sortie, les options disponibles sur l'actif doivent également être analysées.

L'analyse des options commencerait par les chaînes d'options.Les chaînes d'options fournissent une mine d'informations sur le prix actuel, le volume et l'intérêt ouvert de chaque contrat disponible sur l'actif sous-jacent.Ensuite, c'est une étude de l'option Grecs: Delta, Gamma, Thêta et Vega.Ces variables amélioreront les décisions de négociation.Enfin, une étude de volatilité implicite pourrait être nécessaire pour déterminer s'il est opportun d'acheter ou de vendre des options.

Tous ces facteurs peuvent être pris en considération lorsqu'un système de trading d'options est développé.Une fois le système créé, les tests de dos et les tests à terme, également connus sous le nom de trading de papier, pourraient être en ordre.Lorsque les éléments du système de trading ont été compilés, le commerçant aura une bonne idée du rapport de probabilité et du ratio de risque / récompense.