Quels sont les différents types de stratégies de trading quantitatives?

Les stratégies de trading quantitatives sont utilisées par des investisseurs qui croient en la fiabilité des informations statistiques comme facteur déterminant du potentiel de stocks spécifiques.Certaines stratégies sont basées sur les qualités réelles des sociétés qui émettent le stock et se rapportent aux informations tirées des rapports financiers.D'autres stratégies de négociation quantitative sont basées sur les tendances des mouvements des prix des actions elles-mêmes comme moyen de prédire les mouvements de prix futurs.Parfois, les investisseurs aiment se protéger contre les pertes lourdes en instituant un stop-loss pour tous les transactions qu'ils font, ce qui leur permet de retirer de toute position de stock qui pourrait devenir aigre.

Les investisseurs ont une mine d'informations à portée de maindes actions à leur disposition.Certains investisseurs aiment utiliser des éléments de ces informations et les combiner avec leur propre expérience passée lors de la prise de décisions d'achat et de vente.D'autres investisseurs aiment laisser les chiffres prendre les décisions pour eux, ce qui retire ainsi les obstacles psychologiques.Pour ce dernier groupe d'investisseurs, il existe de nombreuses stratégies de trading quantitatives qui se concentrent uniquement sur les chiffres.

Les investisseurs qui utilisent des stratégies de trading quantitatif décident souvent d'acheter ou de vendre un stock en fonction des dictets du système qu'ils suivent.Certains de ces systèmes sont basés sur les sociétés qui émettent les actions.Les rapports de revenus et les bilans sont à l'origine des informations pertinentes pour ces stratégies.Les chiffres bruts glanés de ces informations peuvent être divisés en ratios financiers qui mesurent pratiquement tous les aspects des opérations d'une entreprise.

En revanche, certains investisseurs choisissent d'ignorer les détails d'une entreprise en faveur des tendances des prix suivantes.Ces investisseurs ont tendance à être des commerçants de jour et des commerçants qui cherchent à entrer et à sortir de leurs positions en quelques jours dans le but de réaliser des bénéfices rapides.En conséquence, les stratégies de trading quantitatives qu'ils utilisent se concentreront probablement sur une volatilité des actions, qui est une mesure de la vitesse à laquelle le prix se déplace et la gamme de son mouvement.Les systèmes de sélection des actions de cette manière envoient souvent des investisseurs acheter ou vendre des signaux chaque fois qu'un cours de bourse atteint un certain niveau.

L'un des inconvénients inhérents aux stratégies de négociation quantitative est qu'ils peuvent être lents à réagir aux changements de marché majeurs.En conséquence, certaines stratégies peuvent conduire à plusieurs mauvaises métiers avant que des ajustements puissent être effectués.Pour cette raison, les investisseurs peuvent souhaiter mettre un stop-loss dans tout commerce qu'ils font.Les stop-loss sont placés à un niveau où l'investisseur n'est plus à l'aise de rester dans une position spécifique et de courir le risque de perdre plus d'argent.Cela permet une certaine protection contre une stratégie potentiellement défectueuse.