Qu'est-ce qu'un échange de volatilité?

Un échange de volatilité est un dérivé financier pour la spéculation sur les variations de prix potentielles d'une sécurité ou d'une marchandise.Cela permet de se concentrer uniquement sur la volatilité, les changements potentiels de prix dans le temps, où la valeur de l'actif sous-jacent n'est pas aussi importante.Les commerçants peuvent utiliser un échange de volatilité à diverses fins.Ils sont généralement facilement disponibles sur un marché commercial au profit des investisseurs.Les investisseurs institutionnels ont tendance à négocier plus fréquemment en dérivé de cette nature.

Dans ce dérivé financier particulier, les traders spéculent sur le changement de prix et générera un contrat à terme en fonction de la volatilité estimée.Cela peut fournir une certaine protection contre les prix radicalement faussés, car les investisseurs peuvent gagner, que les prix augmentent ou baissent en raison du contrat dérivé.Il est possible de réaliser des bénéfices sur un échange de volatilité en plus des actifs sous-jacents.Ces dérivés peuvent également être utilisés pour couvrir les risques et protéger les investisseurs institutionnels.

Les traders considèrent les antécédents de prix lorsqu'ils construisent un échange de volatilité.Ils peuvent également examiner les performances actuelles et projetées ainsi que des facteurs qui pourraient avoir un impact sur le comportement de l'actif sous-jacent.Par exemple, si les traders spéculent sur les actions dans une entreprise technologique, il serait important de connaître les dividendes prévus, les nouveaux versions de produits et les modifications réglementaires qui pourraient entraîner la volatilité des actions.Il peut également aider à être conscients des forces du marché qui pourraient faire pression sur l'entreprise et créer une baisse des revenus ou d'autres problèmes qui pourraient bouleverser les investisseurs et affecter le prix. Une fois que les traders sont d'accord sur les termes du contrat, ils peuvent finaliser les détails.Il est possible d'échanger un échange de volatilité sur le marché secondaire, ainsi que d'autres dérivés financiers.Cela offre une flexibilité et une liquidité car les investisseurs déplacent leurs investissements pour répondre à leurs besoins.Les investissements illiquides peuvent créer des inconvénients, en particulier dans un marché volatil où les prix progressent rapidement.La panique des investisseurs peut être un problème sur ces marchés et peut créer un effet d'entraînement qui rend les actions encore plus capricieuses. L'échange de variance est un produit financier étroitement lié.Ceux-ci se concentrent sur la variance, l'écart type du prix plutôt que sur la volatilité.Il est possible de réaliser un profit plus important d'un échange de variance bien construit, ce qui peut le rendre plus attrayant pour les commerçants dérivés.La nature d'un produit financier doit toujours être clairement distinguée afin qu'un investisseur comprenne exactement ce qu'il implique et peut prendre une décision éclairée sur l'achat.