Qu'est-ce que le trading directionnel?

Le trading directionnel est une stratégie d'investissement basée sur la spéculation de l'investisseur sur la façon dont le marché se dirige.Cette stratégie est basée uniquement sur la direction du marché, et elle implique de faire un pari sur le fait que le marché augmentera ou diminuera.Les transactions directionnelles impliquent de faire une position courte nette longue ou nette dans un marché.Si le marché augmente, une longue stratégie d'investissement nette sera payante, tandis qu'un virage à la baisse sur le marché bénéficiera à un commerce directionnel net.

Une stratégie de négociation directionnelle est souvent aussi simple qu'un investisseur conservant un portefeuille d'actions ouobligations.Des ressources supplémentaires que l'investisseur peut utiliser comprennent les devises, les contrats à terme et les options.Dans la catégorie des échanges directionnels courts et longs, l'investissement peut être dédié long ou court, un biais long ou court dédié, ou poursuivre une stratégie longue ou courte.

Les stratégies dédiées longues et courtes impliquent de prendre seulement des positions longues ou courtes sur le marché.Une position longue est celle prise le plus souvent par les investisseurs, car le marché à long terme est plus susceptible d'augmenter.Les stratégies courtes dédiées sont moins courantes aujourd'hui, mais un certain nombre de gens d'affaires non conventionnels ont profité de cette stratégie pendant le marché haussier du XXe siècle.La stratégie de négociation directionnelle connue sous le nom de biais long ou court dédié maintient une exposition nette longue ou nette à courte du marché.Une stratégie longue et courte maintient une montre de marché à court terme et sélectionnez les actions pour aller longtemps ou à court tout en décidant du moment où il est net et quand faire une courte durée nette.

Le trading directionnel long et court est également connu sous le nom de timing du marché.C'est un concept simple qui peut être appliqué sur n'importe quel marché, et il implique simplement de surveiller de près l'économie pour entrer ou sortir du marché en fonction des attentes et des prédictions.Le trading de direction est l'opposé des stratégies neutres du marché, qui combinent des positions longues et courtes du marché pour entraîner aucune exposition nette sur le marché.

Le trading directionnel est largement utilisé parmi les nouveaux en bourse et dans le monde de l'investissement.Pour les économistes plus avancés, le trading non directionnel a été une option, en particulier une bonne partie sur un marché frappé par une récession.Ce type de trading implique de ne pas prêter attention à la direction du marché.Les traders non réseaux entrent sur le marché et ne sortent qu'une fois qu'ils réalisent un profit.Si le marché diminue continuellement, ils ont mis un fonds de couverture, un fonds d'investissement non réglementé qui prend des positions très spéculatives.