Qu'est-ce que la comptabilité des fonds spéculatifs?
La comptabilité des fonds spéculatifs est une partie importante de tout fonds spéculatif, car il est le pilier de la responsabilité financière d'un fonds.La comptabilité des fonds spéculatifs est de savoir comment une entreprise compile toutes les relevés de courtage qui réfléchissent au fonds.Tout ce que le fonds investit dans et partout où le fonds choisit de placer de l'argent devrait être pris en compte dans les feuilles de calcul de la comptabilité des fonds spéculatifs.C'est le meilleur moyen pour le fonds de faire rapport aux investisseurs sur la croissance de l'argent.
La comptabilité des fonds spéculatifs est généralement gérée par une version externalisée de la même entreprise qui gère le fonds lui-même.Les comptables qui compilent les enregistrements sont hautement spécialisés et suivent toutes les analyses de portefeuille.Il a été proposé que les fonds spéculatifs soient contraints d'embaucher entièrement des comptables de fonds spéculatifs pour maintenir un système de chèques et d'équilibations, mais ce n'est pas une pratique courante.
La comptabilité des fonds spéculatifs détermine également les périodes de rupture d'un fonds de couverture.C'est à ce moment que les principes et les partenaires seront payés pour les fonds fabriqués par le fonds au cours de l'année.C'est à ce moment que de nombreuses personnes réinvestissent le paiement du fonds si elle fonctionne bien.Les paiements à une période de pause donnée peuvent être réajustés et les investisseurs peuvent choisir de supprimer tout fonds du fonds spéculatif.
Le fonds de couverture de la comptabilité coûte un fonds de 1% par an.Ces frais ont été fixés pour gérer le coût de ce que ce service serait conforme au fonds lui-même.Le paiement de la comptabilité est dû trimestriellement, le premier jour du mois de janvier, avril, juillet et octobre.
La production de la comptabilité des fonds de couverture est connue sous le nom de valeur active ou de navigation.Il existe d'autres rapports comptables publiés pour les investisseurs, et certains fonds spéculatifs offrent d'autres rapports mensuellement, mais la NAV doit être fournie une fois par an.En plus de la NAV, le Fonds devrait fournir aux investisseurs des rapports d'impôt sur le revenu annuel pour l'investisseur afin de déposer correctement les bénéfices auprès de l'Internal Revenue Service.Ce sont les dossiers que les investisseurs utilisent pour décider dans quels fonds spéculatifs investir. C'est pourquoi la comptabilité des fonds de couverture a été remise en question lorsqu'il y a eu des incohérences entre la NAV et le fonds réel.Cela a approfondi l'appel à la comptabilité non biaisée et tierce, même si elle coûtera probablement plus à long terme un fonds à long terme.