Qu'est-ce que la gestion du Trésor?

La gestion de la trésorerie est le processus de contrôle de la liquidité des sociétés et de la situation financière par la manipulation de ses espèces, de ses équivalents de trésorerie, de sa dette et de ses investissements.C'est la stratégie que la société adopte pour équilibrer les flux de trésorerie, les opportunités d'investissement et la structure du capital contre la gestion des risques financiers et les besoins futurs.Dans une grande entreprise, la direction du Trésor relèvera probablement de la compétence du directeur financier (CFO), peut-être à l'aide de gestionnaires de trésorerie ou de trésorerie.responsabilité de gérer une entreprise rentable.Les bénéfices excédentaires pourraient être réinvestis dans les opérations, utilisés pour se développer, distribués aux actionnaires comme dividendes ou conservés dans le cadre des sociétés en espèces dans le Trésor.Si la société choisit de garder l'argent à portée de main, elle doit être utilisée à son meilleur usage comme un actif liquide.L'argent ne peut pas rester dans un coffre-fort d'entreprise quelque part en tant que caution pour un ralentissement des entreprises.

Un trésor des sociétés se compose de ses investissements en espèces excédentaires et de ses investissements financiers, y compris des dépôts bancaires, des investissements dans des devises étrangères, des dérivés financiers et des échanges d'obligations.Il s'agit de l'accumulation des Corporations Liquid Holdings, des articles qui pourraient facilement être transformés en espèces si la société devait collecter rapidement des fonds.À bien des égards, c'est la même chose que le trésor de toute organisation ou association qui maintient son espèces de réserve dans une boîte de verrouillage, sauf à un niveau beaucoup plus sophistiqué.Investir un excès de trésorerie et identifier les opportunités d'investissement appropriées.Cela pourrait probablement impliquer la gestion des comptes bancaires et des investissements à court terme, investir dans des devises étrangères et travailler avec des banquiers d'investissement externes sur d'autres opportunités.Le directeur financier doit décider du montant du risque que la société est prêt à assumer avec ses réserves de trésorerie tout en gardant à l'esprit que l'objectif est de maximiser la valeur des avoirs.gère également la décision de délivrer ou non davantage de dettes d'entreprise sous forme d'actions et d'obligations pour collecter des fonds.La tâche consiste non seulement à utiliser correctement les espèces en cas d'excédent de montants, mais aussi à l'augmenter si nécessaire.Il est également soucieux de racheter des actions du marché lorsqu'elle est dans l'intérêt de la société de renforcer sa position de capital.