Cosa sono i derivati in valuta estera?

I derivati in valuta estera sono contratti finanziari derivati dal prezzo spot delle valute.Il prezzo spot di una valuta è un valore relativo derivato dalla relazione di prezzo ad altre valute.I contratti di futures e opzioni su una valuta sottostante sono derivati in valuta estera.Anche i fondi scambiati (ETF) su coppie di valute sono considerati derivati in valuta estera.

Il mercato dei futures offre contratti su coppie in valuta specifiche.I contratti futures hanno una data di scadenza specificata nel contratto.Il prezzo di un contratto di futures in valuta potrebbe differire dal prezzo spot della coppia di valute.Il contratto futures deve considerare l'interesse relativo delle coppie di valuta e adeguare il contratto di conseguenza.

Le opzioni sui futures in valuta sono una forma di derivati in valuta estera.Un'opzione è un contratto scritto sulla performance di un'attività sottostante.In questo caso, l'asset è il contratto futures, che è anche un derivato.Sia il contratto futures che il contratto di opzioni hanno date di scadenza indipendenti.L'investitore dovrebbe avere una comprensione globale di come questi contratti funzionano prima di scambiare questi derivati in valuta estera. Le opzioni da banco (OTC) sono disponibili su coppie di valute in molti paesi.Le opzioni esotiche possono essere negoziate nel mercato OTC.Le opzioni esotiche sono opzioni non standardizzate con funzionalità speciali.I prezzi degli strike e le date di scadenza possono essere modificati per soddisfare le esigenze degli investitori.

Opzioni binarie scambiate in scambio sono il tipo più semplice e diretto di derivata in valuta estera.Questo tipo di investimento richiede al trader di selezionare un contratto di opzioni con un costo fisso, un prezzo di esercizio, una scadenza e un payoff.Dopo aver selezionato il contratto, la coppia di valute potrebbe finire in termini di scadenza e al trader verrà pagato un premio.Se la coppia non finisce nei soldi, il trader non verrà pagato nulla e perderà il premio pagato.Alcune variazioni di questo approccio tutto o nulla sono disponibili attraverso diversi broker.

I trader che hanno conti del mercato azionario possono scambiare derivati in valuta estera all'interno del loro conto azionario.Gli ETF di valuta sono disponibili su molte coppie di valute.Questi derivati hanno generalmente un prezzo al tasso di cambio moltiplicato per 100. Vengono acquistati e venduti come titoli.Le opzioni sono disponibili anche su molti ETF di valuta.

Opzioni futures scambiate in scambio e le opzioni ETF sono note come semplici opzioni di vaniglia.Put e le chiamate vengono acquistate e vendute a determinati prezzi di sciopero e date di scadenza.Il termine semplice vaniglia si riferisce alle opzioni standardizzate senza caratteristiche esotiche.