Quali sono i migliori consigli per investire nel mercato derivato?

Il trading nel mercato dei derivati, che consente agli investitori di speculare sui prezzi delle attività senza guadagnarne la proprietà fisica, richiede i tempi e la capacità di prevedere il movimento dei prezzi.L'acquisto dei due tipi più comuni di contratti di derivati, opzioni e futuri consente agli investitori di effettuare un investimento relativamente piccolo con un alto potenziale di profitto.I venditori di contratti derivati dovrebbero essere pronti a proteggere i propri investimenti tentando di ottenere pagamenti premium elevati e copertura contro le perdite.Esistono molti modelli di prezzi diversi che consentono agli investitori di avere un'idea generale sul valore dei contratti sul mercato dei derivati.

Quando le persone investono nel mercato azionario, spesso devono prendere un impegno significativo di capitale per un periodo relativamente lungo diIl tempo prima che il loro investimento arrivi a compimento.I derivati offrono un'alternativa in base alla quale un investitore può indovinare il movimento dei prezzi di una certa sicurezza sottostante pagando solo una frazione del costo necessario per acquistare la sicurezza.Sebbene consenta un po 'più di flessibilità rispetto al mercato tradizionale, il mercato derivato è estremamente volatile.Di conseguenza, gli investitori di solito dovrebbero prendere precauzioni per proteggersi da perdite potenzialmente enormi.

In generale, il gioco più sicuro nel mercato dei derivati deve essere l'acquirente di un contratto derivato.L'acquirente è nella lunga posizione su un contratto, che, in un contratto di opzioni tipico, significa che rischia solo il premio pagato per il contratto.Se il contratto va nella direzione opposta da ciò che l'acquirente anticipa, perde comunque il premio.D'altra parte, se il prezzo si muove con le aspettative degli acquirenti, i profitti possono essere estesi.

Al contrario, i venditori nelle posizioni corte nel mercato derivato dovrebbero generalmente adottare misure per proteggersi da tali grandi perdite.Un modo è regolare il premio ricevuto per il contratto in modo che possa compensare le potenziali perdite che la posizione corta deve affrontare.Un altro modo è quello di coprire la perdita assumendo una posizione contrastante sull'attività alla base del contratto, consentendo all'investitore di beneficiare, indipendentemente dal modo in cui si muove il prezzo.

Poiché le opzioni e i contratti futuri dipendono dai movimenti dei prezzi speculati, è difficileper determinare il valore dei contratti nel mercato derivato nel momento in cui vengono acquistati.Per questo motivo sono disponibili modelli di prezzi di opzioni e futures che possono aiutare a determinare se un contratto vale il suo prezzo.Questi modelli possono anche proiettare il prezzo delle attività sottostanti per la durata dei contratti derivati, che possono aiutare gli investitori a decidere quando esercitare i contratti e quando venderli ai loro valori di picco.