Quali sono i diversi tipi di sistemi di trading futures?

I sistemi di trading futures si basano sull'analisi dei mercati delle materie prime.Le merci sono scambiate su scambi regolamentati e i contratti futures sono i mezzi con cui sono negoziati.Diversi tipi di sistemi di trading futures tentano di capitalizzare le condizioni di mercato.I sistemi di trading sono sviluppati per fornire all'investitore un vantaggio rispetto ad altri partecipanti al mercato.Le principali categorie di sistemi di trading futures sono il trading a lungo termine, a breve termine e di un giorno.

La maggior parte dei trader di futures sono speculatori e la maggior parte dei sistemi di trading futures sono progettati per speculare sulle prestazioni dei prezzi di un'attività sottostante.L'analisi tecnica e fondamentale delle materie prime porta a sistemi di trading futures.I sistemi tecnici possono essere basati su modelli e indicatori grafici.I sistemi fondamentali potrebbero essere correlati alla stagionalità, alle condizioni meteorologiche e ai problemi di domanda e offerta.

I sistemi di trading diurni si basano generalmente sull'analisi tecnica.Questa forma di analisi si traduce in sistemi sviluppati per capitalizzare le oscillazioni di prezzi intraday di contratti futures fortemente scambiati.I principali indici vengono spesso scambiati utilizzando indicatori come medie mobili, ritracciamenti di Fibonacci e studi di grafici.I trader diurni usano grafici e scale di prezzo con tempi piccoli come un segno di spunta.

Gli investitori a lungo termine generalmente utilizzano sistemi di trading a futures basati su analisi fondamentali.Questa forma di analisi potrebbe includere alcuni rapporti pubblicati settimanalmente.Vengono riportate posizioni commerciali e di grande speculatore e possono essere tracciate.Queste informazioni possono essere uno strumento utile per l'investitore interessato a seguire i grandi soldi.

Molti trader professionisti utilizzano un sistema chiamato Futures Spread Trading.Questo tipo di sistema prevede la negoziazione di un contratto futures contro un altro.Le operazioni di diffusione sono soggette a meno volatilità rispetto alle operazioni futuri.Vengono forniti tassi di margine ridotti a causa del rischio ridotto di negoziazione di diffusione.Gli spread intra-market comportano il commercio della stessa merce in diversi mesi di contratto.Il trading di diffusione spesso utilizza l'analisi stagionale.

I cicli di offerta naturale e offerta per le materie prime sono scambiati come operazioni stagionali.I prezzi storici delle materie prime vengono tracciati e tracciati, fornendo un metodo stagionale per determinare l'offerta e la domanda.Sebbene le prestazioni passate non siano sempre indicative di risultati futuri, l'analisi stagionale si rivela corretta la maggioranza delle volte.Il riscaldamento dell'olio è un buon esempio di commercio stagionale.La domanda di olio di riscaldamento è ovviamente maggiore durante i mesi invernali.

I trader a lungo termine potrebbero utilizzare rapporti meteorologici e condizioni quando si commerciano materie prime agricole.La coltura annuale di mais potrebbe essere influenzata dalle condizioni di siccità.Ciò potrebbe comportare una riduzione della fornitura di mais, che tende ad aumentare i prezzi per l'offerta disponibile.Ciò a sua volta potrebbe aumentare i prezzi del bestiame, perché i prezzi dei mangimi aumenteranno.Molti mercati delle materie prime sono correlati.

Altri tipi di sistemi di trading futures potrebbero includere il trading algoritmico noto anche come trading automatizzato.Il trading di programmi ad alta velocità viene spesso utilizzato da trader molto grandi come banche di investimento e hedge fund.I programmi per computer potrebbero inserire migliaia di scambi che approfondiscono i penny per commercio.Si sostiene che questo tipo di trading aggiunge liquidità ai mercati. I sistemi di trading futures possono essere noleggiati, acquistati o forniti da broker futures.Bisogna sempre ricercare la track record di un sistema prima di investire capitale.Si raccomanda il trading di carta.Il miglior sistema di trading è quello studiato e sviluppato dal singolo investitore.Non vi è alcun sostituto per la ricerca, lo sviluppo e il test di un sistema di trading.