Quali sono i requisiti per i margini di trading diurni?

Il margine è un termine utilizzato nella comunità di negoziazione di azioni e futures e si riferisce a un'obbligazione di performance piuttosto che a scambiare l'importo completo.Gli scambi degli Stati Uniti consentono margini ridotti per i trader che entrano e escono dal mercato lo stesso giorno, chiamati margini commerciali diurni.I broker futures possono, ma non sono tenuti a consentire ai loro clienti di trading di un giorno di pubblicare solo margini di trading diurni.Questi margini sono circa la metà dei regolari margini durante la notte.Altri paesi possono avere requisiti e/o regole di margine diversi che non consentono margini di trading di giorni ridotti.

Il trader è responsabile per eventuali perdite che può subire, indipendentemente dal fatto che superano o meno l'importo del margine che ha registrato e seHa fondi sufficienti nel suo account per coprire le perdite.I margini di trading diurni nei futures possono essere una frazione molto più piccola del valore scambiato rispetto al mercato azionario.Ad esempio, i margini di trading di giorni su dieci anni le obbligazioni del Tesoro statunitensi sono spesso inferiori a $ 1.000 dollari USA (USD) per contratto e ogni contratto ha un valore nominale di $ 100.000 USD.I $ 25.000 USD Il trader azionario deve essere pubblicato per scambiare $ 100.000 USD di azioni gli consentiranno di scambiare $ 2,5 milioni di dollari di obbligazioni del Tesoro statunitensi.Il trader può utilizzare i margini di trading diurni.Il broker ha un'ampia discrezione nel decidere cosa si qualifica per l'attività di trading per i margini di trading diurni.Molti broker definiscono un commercio diurno come qualsiasi commercio aperto e chiuso durante le normali ore di trading statunitensi.L'importo effettivo di margine richiesto per ciascun contratto è fissato dallo scambio e si basa sulla volatilità e sul rischio che lo strumento venga scambiato.Per un elenco aggiornato dei requisiti di margine regolari statunitensi, il gruppo CME è una buona risorsa.

Il trading di un giorno nel mercato azionario differisce dalle negoziazioni diurne nei mercati dei futures.La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense definisce un trader di Pattern Day come uno che esegue quattro o più operazioni in cinque giorni lavorativi in un conto a margine e che è più del 6% della sua attività commerciale per i cinque giorni.I margini di trading diurni devono soddisfare il requisito della SEC di almeno $ 25.000 USD.La leva massima per un trader di un giorno di borsa è da quattro a uno: può scambiare fino a $ 100.000 USD di azioni sul suo conto minimo di $ 25.000 USD.