Cos'è un'opzione sintetica?

L'opzione sintetica è un prodotto che può essere utilizzato per aiutare a controllare e ridurre al minimo le perdite per una società che a volte si verificano a causa di una variazione dei tassi di interesse o del tasso di cambio di valuta.Allo stesso tempo, l'opzione sintetica mantiene un certo potenziale per realizzare un guadagno e di agire come agente di controllo.Ecco di più su come funziona l'opzione sintetica e perché impegnarsi nell'acquisto e nella vendita di opzioni sintetiche può essere desiderabile.

Un'opzione sintetica funziona utilizzando una miscela di vari futures e opzioni standard per elaborare un profilo di opzione che lo faràCrea l'effetto desiderato.Un esempio di base per impiegare un'opzione sintetica sarebbe quello di acquistare futures insieme all'acquisto di un numero di put.Questo o meno raggiungerà la stessa fine dell'acquisto di una chiamata, ma ha il potenziale per bloccare anche un margine sull'acquisto.

In sostanza ciò che accade con un'opzione sintetica è che il processo di creazione di questo tipo di opzione crea artificialmenteUna condizione che rispecchia un payoff di una transazione o una posizione sottostante che ha una lunga chiamata e un breve termine che hanno la stessa scadenza e lotta.Assicurarsi che la lunga chiamata e il breve put siano sempre allo stesso sciopero manterrà lo sciopero al momento dell'esercizio o della scadenza, quindi non c'è possibilità di perdita.Allo stesso tempo, questo processo non limita anche la possibilità di realizzare un aumento della transazione.

Uno dei vantaggi nell'impiego di un'opzione sintetica è che c'è sempre la possibilità di apportare alcune modifiche mentre procedi.Ad esempio, se le circostanze del mercato lo rendono vantaggioso, l'opzione sintetica potrebbe essere strutturata con uno sciopero leggermente più basso e una chiamata di sciopero leggermente più elevata.Questo sarebbe un buon modo per progredire se ci sono alcuni negoziati che si svolgono tra lo sciopero e lo sciopero Call.L'investitore sta quindi coprendo un intervallo accettabile e può manovrare più facile da soddisfare qualsiasi condizione possa entrare in gioco per quanto riguarda il titolo.Inoltre, ciò contribuirà a garantire che l'investitore non perda denaro anche se il prezzo delle azioni diminuisce leggermente.Finché il prezzo delle azioni è superiore allo sciopero inferiore, l'investimento rimane solido e non diminuisce di valore.

L'uso dell'opzione sintetica non è per i principianti.Comprendere quando e come applicare il concetto di opzione sintetica agli investimenti richiede una conoscenza solida e competente del modo in cui i mercati azionari funzionano.Per questo motivo, la strategia di un'opzione sintetica è meglio intrapresa solo da coloro che sono stati scambiati per qualche tempo e conoscono bene il mercato o solo su consiglio di un consulente di investimento professionale.