Cos'è il trading algoritmico?

Nei mercati finanziari, ci sono quasi tutte le strategie di trading quanto ci sono investitori e commercianti.I mercati sono sempre più accessibili elettronicamente, aprendo ancora più possibilità per lo sviluppo di sistemi di trading.Uno di questi è il trading algoritmico, un sistema di trading che utilizza modelli matematici avanzati chiamati algoritmi per prendere decisioni e transazioni nei mercati finanziari.Un computer, programmato con un algoritmo, inserirà gli ordini di trading elettronici quando saranno soddisfatte determinate condizioni tecniche.Queste condizioni possono includere tempi, prezzo, quantità dell'ordine e tendenze generali del mercato, tra gli altri fattori. Il trading algoritmico è ampiamente utilizzato da grandi investitori istituzionali come hedge fund, fondi comuni di investimento e fondi pensione.Questo è il caso perché i vantaggi che presenta sono più rilevanti per i fondi di grandi dimensioni.Quando un fondo acquista una grande quantità di un determinato titolo, ad esempio, ciò può avere l'effetto di aumentare il prezzo del titolo sufficiente per avere un impatto negativo sul margine di profitto che il Fondo sperava di raggiungere.Tuttavia, con il trading algoritmico, è una questione semplice dividere un grande commercio in diverse operazioni più piccole per ridurre l'impatto del mercato.

Gli investitori istituzionali hanno l'ulteriore vantaggio della velocità con cui i programmi di trading algoritmici automatizzati possono prendere decisioni.Quando le informazioni di mercato vengono ricevute elettronicamente, le decisioni di trading vengono prese automaticamente, spesso senza la necessità di alcun intervento umano.Le decisioni vengono prese e gli ordini vengono avviati prima che i commercianti umani siano persino a conoscenza delle informazioni.Ciò costituisce parte del grande vantaggio competitivo che gli hedge fund e i trader simili possono avere sui singoli investitori. Gli stessi algoritmi di trading hanno una storia molto più lunga rispetto al trading algoritmico.Un algoritmo si riferisce semplicemente a una sequenza di passaggi per riconoscere i modelli nei dati di mercato in tempo reale per rilevare opportunità di trading.Storicamente, le imprese di investimento impiegherebbero un gran numero di singoli trader per svolgere manualmente il processo di costruzione di algoritmi di trading.Tuttavia, con le tecnologie avanzate disponibili ora, è un processo molto più veloce per costruire algoritmi di trading e metterli da usare e sono necessari molti meno personale.Il trading algoritmico ha effettivamente sostituito molti membri del personale precedentemente necessari dalle società di investimento. I trader sono ancora necessari, sebbene, affinché il trading algoritmico fosse impiegato.In molti casi, un trader monitorerà i dati di molti algoritmi contemporaneamente su una dashboard digitale, rendendo il trader molto più produttivo.Il lavoro di trader e analisti è anche ancora necessario per escogitare nuovi algoritmi e ottimizzare quelli esistenti.