Cos'è la contabilità degli hedge fund?
La contabilità degli hedge fund è una parte importante di qualsiasi hedge fund, perché è il pilastro della responsabilità finanziaria per un fondo.La contabilità degli hedge fund è come una società compila tutte le dichiarazioni di intermediazione che riflettono sul fondo.Tutto ciò che il fondo investe in e ovunque il fondo sceglie di posizionare denaro dovrebbe essere contabilizzato nei fogli di calcolo contabile degli hedge fund.Questo è il modo migliore per il fondo di riferire agli investitori su come sta crescendo il denaro. La contabilità degli hedge fund è in genere gestita da una versione esternalizzata della stessa azienda che gestisce il fondo stesso.I contabili che compilano i record sono altamente specializzati e tengono traccia di tutte le analisi del portafoglio.È stato proposto che gli hedge fund siano costretti ad assumere contabili di hedge fund completamente separati per mantenere un sistema di assegni e bilanci, ma non è una pratica comune. La contabilità degli hedge fund determina anche i periodi di pausa per un hedge fund.Questo è quando i principi e i partner saranno pagati per i soldi fatti dal fondo nel corso dell'anno.Questo è quando molte persone reinvestono il pagamento nel fondo se sta andando bene.I pagamenti in qualsiasi determinato periodo di pausa possono essere riadattati e gli investitori possono scegliere di rimuovere qualsiasi e tutti i soldi dall'hedge fund.
Costa contabilità degli hedge fund un fondo per l'1 % all'anno.Questa commissione è stata fissata per gestire il costo di ciò che questo servizio sarebbe conforme al fondo stesso.Il pagamento per la contabilità è dovuta trimestralmente, il primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre. La produzione di contabilità degli hedge fund è nota come valore patrimoniale netto o NAV.Ci sono altri rapporti contabili pubblicati per gli investitori e alcuni hedge fund offrono altri rapporti mensili, ma il NAV deve essere fornito una volta all'anno.Oltre al NAV, il Fondo dovrebbe fornire agli investitori rapporti sull'imposta sul reddito annuali per l'investitore per presentare correttamente utili con il Servizio delle entrate interne degli Stati Uniti. Il NAV viene utilizzato per creare un record di performance di hedge fund.Questi sono i registri che gli investitori usano per decidere in quali hedge fund in cui investire. Ecco perché la contabilità degli hedge fund è stata messa in discussione quando ci sono state incoerenze tra il NAV e il fondo effettivo.Ciò ha migliorato la richiesta di contabilità di terze parti non distorti, anche se è probabile che costerà un fondo a lungo termine.