市場リスク分析とは何ですか？

carket市場リスク分析とは、これらのリスクを軽減するために、投資家のポートフォリオが直面するリスクを研究するプロセスです。さまざまなリスクが証券のさまざまなカテゴリに関連しているため、投資家がこれらのリスクを綿密に研究し、ポートフォリオが特定の脅威にさらされる可能性がどれほど可能か、そして彼らが暴露された場合の影響がどれほど深刻かを評価することが役立ちます。さらに、市場リスク分析では、市場のさまざまなセクターに関連するリスクを考慮する必要があります。この用語が使用される別の方法は、特定の市場に初めて冒険する前にビジネスが実行する分析を説明することです。結局のところ、投資の目的は、受動的な富を成長させることです。ただし、投資には、かなりの資本が失われる可能性があるという非常に現実的なリスクも伴います。通常の投資に関連するリスクを最小限に抑えるために、投資家はパフォーマンス＆mdash;または、パフォーマンス＆mdashに金融サービスの専門家を雇います。市場リスク分析。投資の専門家は、しばしば仮想的なストレステストを実施して、最悪のシナリオでポートフォリオがどのように持ちこたえるかを確認します。もう1つの人気のあるツールは、ポートフォリオリスクを評価する方法として過去の価格パフォーマンスと証券の固有のボラティリティを使用するリスクの計算値、またはVARです。これらおよび他の多くのツールにより、アナリストはポートフォリオがどこに脆弱であり、どのように補償するかを調整できる方法を調べることができます。これらのリスクを明らかにします。たとえば、価格が急落し、それによって投資家が保有する株式を過小評価する可能性があるため、株式は危険です。対照的に、債券投資家は、デフォルトの機関や利息の上昇を発行する可能性を心配する必要があります。セキュリティが何であれ、リスクアナリストは関係するリスクを解析し、それらを緩和する方法を見つけることができます。特定の分野でビジネスを行うことに慣れている企業は、新しい市場に添付されているすべての問題を認識していない可能性があります。そのため、適切な分析は多くの関連する質問に答え、会社のマネージャーに安心を提供することができます。