現金管理のさまざまな種類は何ですか？

cash現金管理とは、本質的に組織の現金を扱うことを意味するため、その使用はビジネスに最も価値を提供します。これは、適切な金額の現金を手元に置くことを計画し、会社が事業運営に利用できる必要はない現金の計画を立てることを意味します。現金管理者は、現金資産のための計画、保護、投資を計画しています。効率的な現金管理のための計画の基本部分には、現金がどれだけ手元にあるべきかを知ること、効率的な方法で現金取引を処理すること、会社のお金の価値を高める証券に余剰現金を投資することが含まれます。会社が利用できる流動性、または現金資産。現金管理が適切に実行されると、会社は毎日のビジネスを実施するために必要なお金を持ち、余分な現金から投資お金を稼ぎながら予期しない費用を占めています。現金管理が悪いと、企業はビジネスを行うために必要なお金に達していない可能性があります。また、盗難や横領などの現金損失のリスクがある企業を配置することもできます。

キャッシュインフローは、組織に持ち込まれたお金を扱います。これは、小売施設の販売時点で、またはユーザーが電子的に支払うことができるオンラインチェックアウトシステムを介して行うことができます。現金の流入を管理するには、会社が実際に受け取る現金の流入と、現金流入プロセス中の損失を防ぐためにシステムを考案する現金と考案された現金を追跡することが含まれます。現金流入中に発生する損失には、会計エラー、商品割引、または盗難が含まれます。これには、従業員の支払いや営業費用の支払いが含まれます。これらのコストには、メンテナンスコスト、電気料金、および不動産購入も含まれます。会社が購入する可能性のある不動産には、ビジネスを行うために必要な土地、建物、および機器が含まれます。請求書を支払うために現金が利用できない場合、企業は請求書の後期の生産中断または財政的罰則に苦しむ可能性があります。現金として物理的な財務省のメモを扱うには、保管が必要です。現金を電子的に管理するには、コンピューターシステム、ソフトウェア、およびしばしば銀行組織が必要です。現金にはメンテナンスコストがあるため、現金管理の専門家は、組織の投資を増やす証券に追加の現金を投資することにより、このコストを相殺することがよくあります。現金管理に使用される投資は不動産や物理的な商品ですが、ほとんどの場合、株や債券などの一般的な投資が含まれます。