総運転資金とは何ですか？

cross総運転資金は、ビジネスが手元に持っている総現金と現金に相当するものです。現金に相当するものには、在庫、売掛金、および暦年以内に清算される可能性のある市場性のある証券などの投資が含まれる場合があります。これは、

流動資産またはcircurating資本またはcursputing incurtion、inventory、雇用の従業員を購入するために現金を開始するために現金を必要とする場合もあります。その後、同社は従業員を使用して商品を販売し、より多くの現金を生み出します。その後、このお金はより多くの在庫に変換され、場所と従業員の給与の支払いにも役立ちます。企業資産のこの継続的な変換＆mdash;この例では、在庫、オフィス、従業員＆MDASHの構成。運転資本として知られています。グロスとネット。総運転資本は一般に、すべての企業資産を扱っています。純運転資金は、総資産から会社の負債を減算した後に残っている資産または現金の額です。負債には、買収や支払済みの口座など、1年以内に支払わなければならない会社が支払うべき会社が支払うすべての債務を含めることができます。これは、総運転資本の量が流動負債の額を超えたときに起こります。これは、肯定的な純運転資金と呼ばれます。busintion負これらの2つの金額のバランスをとることは、一般的にコーポレートファイナンシャルマネージャーの責任です。この仕事は、短期財務管理として知られています。キャッシュインフローとは、在庫や市場性のある証券など、流動資産のあらゆる側面が流動的な現金に変換できる速さを指します。これらの資金は、本社が期限を迎えたときに企業の請求書を支払うために使用されます。この予測不可能性では、ほとんどの企業は、すべての請求書がタイムリーに支払われることを保証するために、現在の負債よりもはるかに高い総運転資本を維持する必要があります。一定の期間の後、運用コストが再評価され、より合理的に予測され、企業がより低いレベルの流動資産を手元に維持できるようになります。