금융에서 임의의 산책은 무엇입니까?

random 무작위 보행은 과거 또는 현재의 주가 또는 전체 시장이 미래의 움직임에 미치는 영향에 관한 재무 이론입니다.본질적으로,이 이론은 이전에 일어 났거나 현재 일어나고있는 일에 관계없이 미래에 일어날 일을 결정하는 수단으로 이러한 움직임을 활용할 수 없다고 주장합니다.대신 시장은 예측할 수 없거나 무작위로 여겨지며, 더 많은 양의 위험을 감수하지 않고 현재 상황보다 앞서 나가는 것은 불가능합니다.이 이론의 지지자들은 투자자들이 현재 일어나고있는 일을 따르는 시장 동향에 대한 반응적인 접근 방식을 촉진하는 경향이 있습니다.random Random Walk 이론은 1973 년에 개념이 Buron Malkiel의 Random Walk Down Wall Street라는 제목의 작품에 실린 1973 년에 상당한 통지를 얻었습니다.Paul Cootner 교수의“주식 시장 가격의 무작위 특성”이 발표되었을 때 금융 세계의 많은 사람들이 1964 년까지의 기원을 추적합니다.수년에 걸쳐, 이론은 이론이 효율적인 시장 가설의 개념과 조화를 이루고 있다고 생각하는 상당수의 지지자들을 얻었습니다.

투자 시장에서 무작위 산책의 개념은 투자 커뮤니티의 많은 사람들에 의해 건전한 접근 방식으로 간주되지만 비평가가없는 것은 아닙니다.이론을지지하지 않는 사람들은 과거의 움직임뿐만 아니라 현재 추세를 정확하게 평가하고 그 데이터를 사용하여 미래에 주식이나 시장이 어떻게 될지 결정할 수 있다고 주장합니다.이러한 예측이 과거의 성과에 관한 사실을 기반으로하고 정확하게 해석된다고 가정하면, 이러한 비평가들은 트렌드보다 앞서 나가고 시장을 능가 할 수있는 주문을 실행할 수 있다고 생각합니다.이는 시장이 각 지점에서 시장이 어디에있을 것으로 예상되는지에 따라 판매 및 구매를 특정 시점으로 실행하기위한 S 전략을 신중하게 제작함으로써 수행됩니다.random 랜덤 워크가 투자에 대한 실질적인 접근 방식을 찾는 사람들에게는 주가가 취할 수있는 무작위적이고 종종 예측할 수없는 경로에 중점을 둡니다.이론은 가격이 비슷한 방식으로 수행 될 수있는 것만 큼 특정 역사적 지점과 매우 다른 방향으로 이동할 가능성이 높다고 말합니다.시장보다 앞서 나아가려고 시도하기보다는 다음과 같은 아이디어의 기초를 형성하는 것은 이러한 무작위 가능성이며, 미리 전환을 예측하려고 시도하기보다는 시장 변화가 일어나기 시작할 때만 주문을 실행하는 것은이 무작위 가능성입니다.