Wat is cashflow -prognoses?

Cashflowprognoses is een strategie waarbij de instroom van contanten in een bedrijf wordt voorspeld, met aandacht voor de hoeveelheid contant geld dat waarschijnlijk in een bepaalde periode zal worden ontvangen.Het nauwkeurig voorspellen of voorspellen van deze instroom van contanten maakt het mogelijk voor het bedrijf om betalingen aan hun leveranciers en andere leveranciers te plannen, en interne uitgaven, zoals salarissen en lonen.Zonder een nauwkeurige voorspelling van de cashflow, zal een bedrijf het erg moeilijk vinden om heel lang in bedrijf te blijven.

Bij het aangaan van cashflowprognoses is het belangrijk om elke bron van inkomsten te overwegen die open is voor het bedrijf.De meest voorkomende heeft te maken met de verwachte bonnen die betrekking hebben op het debiteurengedeelte van de boekhoudkundige gegevens.Voor de meeste bedrijven betekent dit nauwkeurig bepalen hoe lang het zal duren voordat klanten betalingen afleggen voor facturen die door het bedrijf zijn uitgegeven.Door een nauwkeurige projectie te hebben van welk percentage van het klantenbestand factices zal betalen binnen dertig, zestig of negentig dagen, kan het bedrijf vervolgens hun eigen uitbetalingen aan leveranciers structureren.Als het proces efficiënt is vervaardigd, zal dit de betaling van de betaalbare artikelen mogelijk maken op een manier die het bedrijf niet in een ongemakkelijke financiële positie plaatst waar het consequent late kosten en vergoedingen van zijn leveranciers oplevert.

Samen met contant geld ontvangen van de betaling van facturen, verwachten veel bedrijven ook een aantal cashflow uit andere bronnen.Dit kan dividenden omvatten van beleggingen van het bedrijf, of inkomsten die door een dochteronderneming worden gegenereerd en doorgestuurd naar de ouderorganisatie.Om de cashflow -prognoses nauwkeurig te laten zijn, moeten alle mogelijke soorten inkomsten worden verantwoord.Als u dit niet doet, kan het veel moeilijker worden om een goed functionerend budget te structureren en kan leiden tot de beoordeling van late kosten voor verschillende te betalen items die anders hadden kunnen worden vermeden.

Bij het aangaan van cashflowprognoses is het belangrijk om ook toe te staan dat sommige van de facturen die door het bedrijf zijn uitgegeven, uiteindelijk niet kunnen worden verzameld.Soms wordt dit cijfer normaal gesproken aangeduid als een vergoeding voor slechte schulden, wordt normaal gesproken geïdentificeerd als onderdeel van de vorderingen, maar wordt niet in aanmerking genomen bij het regelen van de betaalbare voor het afhandelen van de geordende betaling van de schuldverplichtingen van de onderneming.Dit betekent dat hoewel de cashflowprognoses voornamelijk gericht zijn op het identificeren wanneer en hoeveel contant geld gedurende een bepaalde periode in het bedrijf zal stromen, dit ook betekent dat een percentage uitstaande facturen niet kan worden verzameld.