Wat zijn de verschillende soorten futures -handelssystemen?

Futures -handelssystemen zijn gebaseerd op de analyse van grondstoffenmarkten.Grondstoffen worden verhandeld op gereguleerde beurzen en futurescontracten zijn de middelen waarmee ze worden verhandeld.Verschillende soorten futures -handelssystemen proberen te kapitaliseren op marktomstandigheden.Handelssystemen worden ontwikkeld om de belegger een voorsprong te geven op andere marktdeelnemers.De belangrijkste categorieën van futures -handelssystemen zijn langdurige, korte termijn en daghandel.

De meeste futures -handelaren zijn speculanten en de meeste futures -handelssystemen zijn ontworpen om te speculeren over de prijsprestaties van een onderliggend actief.Technische en fundamentele analyse van grondstoffen leidt tot futures -handelssystemen.Technische systemen kunnen gebaseerd zijn op grafiekpatronen en indicatoren.Fundamentele systemen kunnen verband houden met seizoensinvloeden, weersomstandigheden en kwesties van vraag en aanbod.

Daghandelssystemen zijn meestal gebaseerd op technische analyse.Deze vorm van analyse resulteert in systemen die zijn ontwikkeld om te profiteren van de intraday prijsschommelingen van zwaar verhandelde futures -contracten.Grote indexen worden vaak verhandeld met behulp van indicatoren zoals voortschrijdend gemiddelden, Fibonacci -retracements en kaartstudies.Daghandelaren gebruiken grafieken en prijsladders met tijdframes zo klein als één tik.

Langdurige beleggers gebruiken over het algemeen futures-handelssystemen op basis van fundamentele analyse.Deze vorm van analyse kan bepaalde rapporten omvatten die wekelijks worden gepubliceerd.Commerciële en grote speculatiefosities worden gerapporteerd en kunnen in kaart worden gebracht.Deze informatie kan een nuttig hulpmiddel zijn voor de belegger die geïnteresseerd is in het volgen van het grote geld.

Veel professionele handelaren gebruiken een systeem genaamd Futures Spread Trading.Dit type systeem omvat het verhandelen van het ene futures -contract tegen het andere.Spread -transacties zijn onderworpen aan minder volatiliteit dan regelrechte futures -transacties.Lagere marge -tarieven worden verstrekt vanwege het verminderde risico op spreadhandel.Intra-market spreads omvatten de handel van dezelfde grondstof in verschillende contractmaanden.Spread -handel maakt vaak gebruik van seizoensgebonden analyse.

Natuurlijke vraag- en aanbodcycli voor grondstoffen worden verhandeld als seizoensgebonden transacties.Historische prijzen van grondstoffen worden gevolgd en in kaart gebracht, waardoor een seizoensgebonden methode wordt geboden om vraag en aanbod te bepalen.Hoewel prestaties uit het verleden niet altijd indicatief zijn voor toekomstige resultaten, blijkt de seizoensgebonden analyse een meerderheid van de tijd correct te zijn.Verwarmingolie is een goed voorbeeld van een seizoensgebonden handel.De vraag naar verwarmingolie is duidelijk groter tijdens de wintermaanden.

Traders op lange termijn kunnen weersrapporten en omstandigheden gebruiken bij de handel in landbouwproducten.Het jaarlijkse maïsgewas kan worden beïnvloed door droogtecondities.Dit kan resulteren in een verminderd aanbod van maïs, wat de neiging heeft om de prijzen voor het beschikbare aanbod te verhogen.Dit kan op zijn beurt de veeprijzen verhogen, omdat de voedingsprijzen zullen stijgen.Veel grondstoffenmarkten zijn onderling verbonden.

Andere soorten futures -handelssystemen kunnen algoritmische handel omvatten, ook bekend als geautomatiseerde handel.High-speed programma-handel wordt vaak gebruikt door zeer grote handelaren zoals investeringsbanken en hedgefondsen.Computerprogramma's kunnen duizenden transacties invoeren die centen per handel profiteren.Er wordt beweerd dat dit type handel liquiditeit aan de markten toevoegt.

Futures -handelssystemen kunnen worden gehuurd, gekocht of geleverd door futures -makelaars.Men moet altijd de track record van een systeem onderzoeken voordat u kapitaal investeert.Papierhandel wordt aanbevolen.Het beste handelssysteem is het onderzoek en ontwikkeld door de individuele belegger.Er is geen vervanging voor hands -on onderzoek, ontwikkeling en testen van een handelssysteem.