Wat is een valutaswap?

Valuta -swaps zijn overeenkomsten tussen twee personen of entiteiten om gespecificeerde typen en hoeveelheden valuta's uit te wisselen.Samen met de initiële uitwisseling van een specifiek bedrag van één valuta voor een specifiek bedrag van een andere valuta, omvat het proces van een valuta -swap normaal ook een reeks terugkerende betalingen op basis van de cashflowprestaties van de twee valuta's.Dit maakt een valuta -swap enigszins anders dan een valuta -beurs, in die zin dat de uitwisseling normaal gesproken eenvoudig de valuta uitruilt tegen de meest recente ruilpercentage.

De terugkerende betalingen die de tweede fase van een valutawap samenstellen, maken normaal gebruik van zowel vaste als variabele rentetarieven.Eén partij zal ermee instemmen een vaste rente te betalen, terwijl de tweede partij rentebetalingen zal doen op basis van een variabele ruilkoers.Het is echter mogelijk om een valutaswapovereenkomst te regelen waarbij beide partijen terugkerende betalingen betalen op basis van een vaste tarief of een zwevende wisselkoers.De uiteindelijke bepaling van hoe de rentevoet zal worden berekend, wordt gedefinieerd in de algemene voorwaarden die de swap bepalen.

Een belangrijk aspect van de valutawap die deze ook onderscheidt van valuta -uitwisselingen is het feit dat het ruilen van de valuta geen permanente component is.Op het moment dat de twee valuta's worden verwisseld, stemmen de partijen ermee in om de terugkerende rentebetalingen voor een specifieke periode te doen.Zodra de in de overeenkomst van de overeenkomst is voltooid, worden de twee valuta's teruggestuurd naar de oorspronkelijke eigenaar.Elke partij behoudt echter alle aangiften die werden gedeeld in de vorm van rentebetalingen.

De transactie van een valutaswap wordt meestal gebruikt wanneer er enige verwachting is dat de twee valuta's in kwestie potentieel hebben om een aanzienlijk aantal rendement te realiseren via de opgebouwde tarieven.Zoals te verwachten is, verwachten beide partijen meestal op het realiseren van een hoger rendement met het valutietype dat in de swap wordt ontvangen.Aangezien de uitwisselingspercentages in de loop van de tijd echter de neiging hebben om in de loop van de tijd te fluctueren, is er meestal een redelijke kans dat beide partijen uiteindelijk profiteren van de valutaswap.