Hva er kontantstrømprognoser?

Kontantstrømprognoser er en strategi som innebærer å forutsi tilstrømningen av kontanter til en virksomhet, med oppmerksomhet på mengden kontanter som sannsynligvis vil bli mottatt i en gitt periode.Å forutsi eller prognoser denne tilstrømningen av kontanter nøyaktig gjør det mulig for virksomheten å planlegge betalinger til leverandørene og andre leverandører, samt oppfylle interne utgifter, som lønn og lønn.Uten en nøyaktig kontantstrømprognoser, vil en virksomhet synes det er veldig vanskelig å være i drift veldig lenge.

Når du driver med kontantstrømprognoser, er det viktig å vurdere alle inntektskilder som er åpne for virksomheten.Det vanligste har å gjøre med de forventede kvitteringene som er relatert til kundefordringsdelen av regnskapspostene.For de fleste virksomheter betyr dette nøyaktig å bestemme hvor lang tid det vil gå før kundene overfor betalinger for fakturaer utstedt av virksomheten.Ved å ha en nøyaktig projeksjon av hvilken prosentandel av kundebasen som vil betale fakturaer innen tretti, seksti eller nitti dager, kan virksomheten deretter strukturere sine egne utbetalinger til leverandører.Hvis prosessen er effektivt laget, vil dette tillate betaling av betaling av kontoer som skal betales på en måte som ikke plasserer selskapet i en vanskelig økonomisk stilling der det konsekvent pådrar seg sene gebyrer og gebyrer fra leverandørene.

Sammen med kontanter mottatt fra betaling av fakturaer, forventer mange virksomheter også en viss mengde kontantstrøm fra andre kilder.Dette kan omfatte utbytte fra investeringer gjort av selskapet, eller inntekten som genereres av et datterselskap og videresendt til foreldreorganisasjonen.For at prognoser for kontantstrøm skal være nøyaktige, må alle mulige inntekter redegjøres for.Unnlatelse av å gjøre det kan gjøre det mye vanskeligere å strukturere et riktig fungerende budsjett, og kan føre til vurdering av sene gebyrer på forskjellige betalbare varer som kunne vært unngått ellers.

Når du driver med kontantstrømprognoser, er det viktig å også tillate det faktum at noen av fakturaene utstedt av selskapet til slutt kan være uoppdagelige.Noen ganger referert til som et godtgjørelse for dårlig gjeld, blir dette tallet normalt identifisert som en del av fordringene, men blir ikke tatt i betraktning når du ordner gjeldene for å håndtere den ordnede betalingen av selskapets gjeldsforpliktelser.Dette betyr at selv om kontantstrømprognoser først og fremst er fokusert på å identifisere når og hvor mye kontanter som vil strømme inn i selskapet i løpet av en gitt periode, betyr det også å tillate en prosentandel av utestående fakturaer å forbli uinnsamlet.