Hva er risikoanalyse av bransjen?

En bransjerisikoanalyse er en utført av en investor eller en investeringsprofesjonell som er fast bestemt på å vise risikoen som er involvert i å investere i en spesifikk bransje.Ideen bak en slik analyse er at forskjellige selskaper i samme bransje ofte er knyttet sammen med tanke på deres aksjeprestasjoner og risikoen som deres spesielle bransje har.Å utføre en bransjerisikoanalyse innebærer å lete etter hendelser i den virkelige verden som kan skade en bestemt bransje og kartlegge prisytelse for å se etter eventuelle vesentlige nedadgående trender.I tillegg kan analyse fokusere på porteføljen til en investor for å sørge for at den er godt diversifisert og immun mot de fleste bransjerisiko.

Mange studerer sine aksjevalg ved å analysere hvert potensielt aksje og selskapene som utsteder dem.En slik strategi kan overse den typen risikoer som et selskap antar bare basert på bransjen det bor.Dette er kjent som bransjerisiko, og det er viktig nok at det kan endre formuen til ethvert selskap.Hvis et annet selskap kommer sammen med forbedret teknologi som gjør dette produktet foreldet, kan selskapet være i alvorlige økonomiske problemer og deres aksjekurs vil gjenspeile det.En solid bransjerisikoanalyse vil ta den typen risiko i betraktning når du utfører verdsettelse av det selskapet.

Bransjerisikoanalyse kan gjøres med tekniske analyseteknikker som ligner de som brukes til individuelle aksjer.Den eneste forskjellen vil være at disse teknikkene, for eksempel priskart og glidende gjennomsnitt, vil bli brukt på bransjevis.På denne måten kan priskrender vise om en bransje er på vei mot en nedgang.Ved å bruke denne typen analyser i forbindelse med kvalitativ analyse av aktuelle hendelser som kan forårsake tumult i visse bransjer, vil det gi en fullstendig oversikt over en industriens risikofaktorer.

En måte som en bransjerisikoanalyse kan hjelpe en investor er ved å vise om hans eller hans ellerPorteføljen hennes er for sterkt skjevt til en enkelt bransje.Et slikt scenario kan være skadelig hvis industriens risiko rundt den industrien kommer til å bli utført og aksjekursene stuper.Å balansere en portefølje med aksjer fra forskjellige bransjer med forskjellige risikonivåer kan bidra til å forhindre at en slik ulykke oppstår.