Hva er de beste tipsene for backtesting -aksjer?

Hensikten med backtesting er å se på ytelsen til en aksje over en periode.Backtesting -aksjer er en måte for handelsmenn å se om en viss handelsmetode på en bestemt aksje er lønnsom.De beste tipsene for backtesting -aksjer inkluderer å åpne et kartprogram og kjøre testen.Etter å ha sett på backtesting -resultatene på et regneark, kan du endre parametrene hvis en handel ikke var en suksess.Hvis det var, gå videre til en praksishandel for å se hvordan backtesting -metodikken presterer i sanntid.

Traders backtest -aksjer for å analysere et bestemt aksjes handelsmønster.Dette gir dem en grad av sikkerhet fordi tilleggsinformasjonen gir en god indikasjon på hvordan aksjen vil fungere i fremtiden.Backtesting-aksjer er mulig gjennom et 10-minutters diagram eller et mer komplekst sett med tall avhengig av en handelsmanns behov.Det er farlig å bruke backtesting -data fra en kort periode fordi prispigger kan skape et urealistisk mønster for fremtiden.

Det er nødvendig å åpne et kartprogram, justere dataene og inkludere så mye informasjon som mulig når du backtesting lager.Velg en startdato for backtesting og bla til begynnelsen av diagrammet.Følg programmets instruksjoner for å starte backtest.

Når programmet er ferdig, må du sjekke resultatene.Enkelte parametere skal ha blitt lagt inn før testens begynnelse.Forsikre deg om at programmet utførte testen riktig ved å sørge for at disse parametrene ble oppfylt.

I løpet av prosessen er det sannsynlig at visse parametere fikk handelssystemet til å gi en uberegnelig ytelse.Disse må endres før testen gjentas.Hvis den første testen ga tilfredsstillende resultater, kjører du en annen test ved å bruke den samme metodikken.Fortsett å bruke de samme parametrene når du backtesting lager til resultatene er konsistente og handelssystemet blir kjent og behagelig å bruke.

Overfør deretter dataene til et regneark.Noen kartprogrammer har en funksjon som lar resultatene eksporteres.Hvis dette ikke er tilgjengelig, bare kopier og lim inn resultatene.Se delen og tap-delen og se på den maksimale balanseforsterkningen og tapet.Legg merke til den største enkeltvinnende handelen og den største personen som taper handel.

Vær nøye med hvordan handelen spiller ut i sanntid.Hvis metoden som brukes i backtesting viser seg å være feil, kan du begynne å teste igjen med forskjellige parametere.Testdataene er heller ikke til nytte hvis den maksimale nedtrekkingen under testprosedyren overskrides under praksishandelen.