Hva er de forskjellige typene futures trading -systemer?

Futures Trading Systems er basert på analysen av varemarkedene.Varer omsettes på regulerte utvekslinger, og futureskontrakter er midlene de omsettes til.Ulike typer futureshandelssystemer prøver å utnytte markedsforholdene.Handelssystemer er utviklet for å gi investoren en fordel over andre markedsdeltakere.De viktigste kategoriene for futureshandelssystemer er langsiktige, kortsiktige og dagshandel.

De fleste futureshandlere er spekulanter og de fleste futureshandelssystemer er designet for å spekulere i prisutviklingen til et underliggende aktivum.Teknisk og grunnleggende analyse av varer fører til futureshandelssystemer.Tekniske systemer kan være basert på kartmønstre og indikatorer.Grunnleggende systemer kan være relatert til sesongmessighet, værforhold og spørsmål om tilbud og etterspørsel.

Dagens handelssystemer er vanligvis basert på teknisk analyse.Denne formen for analyse resulterer i systemer utviklet for å utnytte intradagsprisens svinger av sterkt omsatte futures -kontrakter.Viktige indekser omsettes ofte ved bruk av indikatorer som bevegelige gjennomsnitt, Fibonacci -tilbaketrekning og kartstudier.Dagshandlere bruker diagrammer og prisstiger med tidsrammer så små som en flått.

Langsiktige investorer bruker generelt futureshandelssystemer basert på grunnleggende analyse.Denne formen for analyse kan omfatte visse rapporter som er publisert ukentlig.Kommersielle og store spekulatorstillinger rapporteres og kan kartlegges.Denne informasjonen kan være et nyttig verktøy for investoren som er interessert i å følge de store pengene.

Mange profesjonelle handelsmenn bruker et system som heter Futures Spreading Trading.Denne typen system innebærer å handle en futures -kontrakt mot en annen.Spredt handler er underlagt mindre volatilitet enn direkte futureshandel.Reduserte marginrater er gitt på grunn av redusert risiko for spredningshandel.Intramarkedsspredninger innebærer handel med samme vare i forskjellige kontraktsmåneder.Spredt handel benytter seg ofte av sesonganalyse.

Naturlig tilbud og etterspørselssykluser for varer omsettes som sesonghandel.Historiske priser på varer spores og kartlagt, og gir en sesongens metode for å bestemme tilbud og etterspørsel.Selv om tidligere ytelse ikke alltid er en indikasjon på fremtidige resultater, viser sesonganalyse å være riktig et flertall av tiden.Oppvarming av olje er et godt eksempel på en sesonghandel.Etterspørselen etter oppvarmingsolje er åpenbart større i vintermånedene.

Langsiktige handelsmenn kan bruke værrapporter og forhold når de handler landbruksvarer.Den årlige kornavlingen kan bli påvirket av tørkeforhold.Dette kan føre til en redusert tilførsel av mais, som vil ha en tendens til å øke prisene for tilgjengelig forsyning.Dette kan igjen øke storfeprisene, fordi fôrprisene vil øke.Mange varemarkeder henger sammen.

Andre typer futureshandelssystemer kan omfatte algoritmisk handel også kjent som automatisert handel.Høyhastighetsprogramhandel brukes ofte av veldig store handelsmenn som investeringsbanker og hedgefond.Dataprogrammer kan angi tusenvis av bransjer som tjener øre per handel.Det hevdes at denne typen handel gir likviditet til markedene.

Futures Trading Systems kan leies, kjøpes eller leveres av Futures -meglere.Man bør alltid forske på merittlisten til et system før du investerer kapital.Papirhandel anbefales.Det beste handelssystemet er det som er undersøkt og utviklet av den enkelte investor.Det er ingen erstatning for forskning, utvikling og testing av et handelssystem.