Hva er en debetspredning?

Debetspredningen er en form for et alternativ spredning.Innenfor denne typen spredning er alternativet som er kjøpt av større verdi enn premien for alternativet som selges.På grunn av forskjellen mellom kjøp og salg, reduseres kontantbalansen eller verdien av Trader -kontoen, noe som resulterer i en debet.Håpet er at selv om en debet gjelder på kort sikt, vil verdien av alternativet som er kjøpt snart overstige verdien som ble solgt og resultere i et overskudd fra satsingen.

Noen ganger referert til som en netto debetspredning, foregår bruken av en debetspredning i omtrent alle typer markedsmiljø.Når et marked for tiden viser en bullish holdning generelt eller med et bestemt aksjealternativ, kan investoren delta i en debetspredning som er basert på bruk av samtaler.Skulle aksjen eller det generelle markedet for øyeblikket gjennomgå en bearish fase, kan debetspredningen innebære bruk av putter.En blanding av putter og samtaler kan også være passende måter å bruke en debetspredning også.

I ethvert miljø er resultatet av å bruke en debetspredning en kortsiktig nedgang i kontantbalansen på Trader-kontoen.Å velge å benytte seg av denne typen strategier har en grad av risiko.I tilfelle den ervervede sikkerheten ikke begynner å sette pris på i verdi og til slutt gi en avkastning høyere enn sikkerheten som ble solgt, vil spredningen forbli og forskjellen i kontantbalansen ikke blir gjenfunnet.Dermed er strategien ikke bare avhengig av prisen på opsjonselementer, men også på alternativet for spredning som eksisterer mellom alternativet som er kjøpt og alternativet som selges.

Imidlertid bestemmer investorer normalt hva de skal selge og hva de skal kjøpe veldig nøye.Dette betyr at forskning utføres for å bestemme det mest sannsynlige anslåtte aktivitetsforløpet for alternativet som er kjøpt kontra alternativet som er ment for salg.Når alternativet som er anskaffet verdsatt i verdi mens alternativet som selges fortsetter å avskrive i verdi, kan det sies at debetspredningen mellom de to fortsetter å utvide, med det utvidede gapet til spredningsalternativet til fordel for den kyndige investoren.

Som med enhver investeringsstrategi, hviler suksessen med en debetspredning på å velge de riktige alternativene for å kjøpe og selge.Skulle alternativet som selges plutselig gjøre et dramatisk comeback mens det ervervede alternativet forsvinner, tar investoren i hovedsak en hit som et resultat av transaksjonen.Men hvis det kjøpte alternativet setter pris på dramatisk mens alternativet som er solgt forsvinner eller reduserer i verdi, får investoren mye fordel av transaksjonen.