Co to jest analiza ryzyka rynkowego?

Analiza ryzyka rynkowego to proces badania ryzyka, przed którym stoi portfel inwestora w celu ograniczenia tych ryzyka.Różne ryzyko wiąże się z różnymi kategoriami papierów wartościowych, więc inwestorzy mogą być pomocne badanie tych zagrożeń, oceniając, jak prawdopodobne jest, że ich portfele mają być narażone na określone zagrożenia i jak poważny byłby wpływ, gdyby byli narażeni.Ponadto analiza ryzyka rynkowego powinna uwzględniać ryzyko związane z różnymi sektorami rynku.Innym sposobem, w jaki termin jest używany, jest opisanie analizy, którą firma wykonuje przed rozpoczęciem określonego rynku po raz pierwszy.

Kiedy ludzie myślą o inwestowaniu, często myślą o pozytywnych korzyściach z inwestowania;W końcu celem inwestycji jest zwiększenie się biszy.Inwestowanie wiąże się również z bardzo realnym ryzykiem, że może zostać utracony duży kapitał.Aby zminimalizować ryzyko związane z normalnym inwestorem, inwestorzy mogą wykonywać mdash;lub zatrudnić specjalistę ds. Usług finansowych do wykonywania mdash;Analiza ryzyka rynkowego.

Istnieje wiele różnych sposobów przeprowadzenia analizy ryzyka rynkowego.Specjaliści inwestycyjni często przeprowadzają hipotetyczne testy warunków skrajnych, aby zobaczyć, jak portfel utrzymałby w najgorszym przypadku.Kolejnym popularnym narzędziem jest obliczenia ryzyka lub VAR, które wykorzystuje wyniki w przeszłości ceny i nieodłączną zmienność papierów wartościowych jako sposób oceny ryzyka portfela.Te i wiele innych narzędzi pozwalają analitykom dowiedzieć się, gdzie portfele są bezbronne i jak można je dostosować, aby zrekompensować.

Każda inna klasa papierów wartościowych jest powiązana z określonym zestawem ryzyka, a analiza ryzyka rynkowego, jeśli jest wykonywana skutecznie, może być wykonywana skutecznie, może być wykonywana skutecznie, może być wykonywanaOdkryj te ryzyko.Na przykład akcje są ryzykowne, ponieważ ceny mogą spadać, a tym samym dewaluować akcje posiadane przez inwestorów.Natomiast inwestorzy obligacji muszą martwić się o możliwości wydawania instytucji nieocenionych lub rosnących cen odsetek.Niezależnie od bezpieczeństwa analityk ryzyka może przeanalizować ryzyko i znaleźć sposoby ich złagodzenia.

Firmy mogą również skorzystać z innego rodzaju analizy ryzyka rynkowego, aby dowiedzieć się, czy rozszerzenie na nowy rynek jest warte ryzyka.Firma, która jest przyzwyczajona do prowadzenia działalności w określonym obszarze, może nie być świadoma wszystkich problemów związanych z nowym rynkiem.Z tego powodu odpowiednia analiza może odpowiedzieć na wiele istotnych pytań i zapewnić spokój dla menedżerów firmy.