Jak wybrać najlepsze oprogramowanie pochodne?

Dla inwestora detalicznego oprogramowanie instrumentów pochodnych jest dostarczane w formie oprogramowania futures i opcji.Programy są bardzo zróżnicowane i mogą być związane z analizą, strategią i badaniami rynkowymi.Instrumenty pochodne oparte są na wydajności podstawowego zasobu, więc programy związane z akcjami i towarami mogą być również przydatne.Handlowcy szukający najlepszego oprogramowania instrumentów pochodnych muszą zdecydować, które aktywa będą obrotowe i czy futures lub opcje będą używane instrument finansowy.

Początkowy kapitał inwestycyjny potrzebny do handlu futures może przekroczyć wymogi kapitałowe dotyczące obrotu opcji.Umowy futures zwykle zajmują się dużymi ilościami towarów, chociaż mini i mikro kontrakty dostępne na niektóre towary.Dostępne są również opcje futures, ale umowy te są stosunkowo drogie.Opcje akcji, indeksów i funduszy obrotowych (ETF) mogą być bardziej ekonomicznym wyborem dla inwestora detalicznego.

Oprogramowanie pochodne dla kontraktów futures może obejmować oprogramowanie do handlu rozprzestrzenianiem się.Oprogramowanie może śledzić historyczną wydajność spreadów lub wykryć obecne możliwości handlu rozprzestrzenianiem się.Najlepsze wstępnie skonfigurowane spready i wiele systemów handlowych spreadów jest dostępnych online.Oprogramowanie futures opracowane do handlu zaangażowaniem handlowców (COT) raporty badawcze i analizują te raporty oraz dostarczają odpowiednie systemy handlowe.

Programy handlu futures mogą być ukierunkowane na wykresy i śledzenie towarów.Towary są podstawowymi aktywami kontraktów futures.Oprogramowanie pochodne dla kontraktów terminowych może wykres, analizować i prawdopodobnie prognozować przyszłe ruchy cen towarów.Najlepsze oprogramowanie używają dokładnych kanałów danych i wykorzystują najbardziej zaawansowane dostępne wskaźniki.

Oppitobe opcje online jest dostarczane przez brokerów opcji i niezależnych dostawców stron trzecich.Niektóre programy specjalizują się w znajdowaniu aktualnych możliwości, a inne koncentrują się na rozwoju strategii.Kilka programów pochodnych może być całkowitym rozwiązaniem pakietu.Większość brokerów opcji zapewnia oprogramowanie bez opłat dla swoich klientów, a wiele z tych pakietów oprogramowania instrumentów pochodnych jest lepszych od programów, które należy kupić.

Handel opcjami wymaga specjalistycznego oprogramowania, aby ustalić, czy opcje są dość wycenione.Najlepsze oprogramowanie pochodne będzie zawierać teoretyczny model cen.Wielu brokerów opcji oferuje oprogramowanie, które wskazuje na najlepszą strategię opcji do użycia w różnych okolicznościach.Wybraną strategię można następnie przeglądać w programie, który oblicza różne wyniki i prawdopodobieństwa.Prognozowane wykresy zysków/strat można przeglądać na lepszych programach.

Niektóre programy są lepsze niż inne przy określonych zadaniach.Inwestor może zdecydować się na wykorzystanie różnych programów do wykonania różnych zadań.Na przykład broker opcji może zapewnić doskonałe łańcuchy opcji i analizę Greków, ale interfejs graficzny może nie być równy.W takim przypadku opcje handlowca może chcieć zastosować usługi strony trzeciej.

Niektóre programy instrumentów pochodnych są bardzo drogie, a niektóre są bezpłatne.Koszt programu może nie odnosić się do wartości oprogramowania.Trader powinien zbadać dostępne oprogramowanie i zastosowanie do obrotu aktywów i instrumentów pochodnych.Wprowadzenie w dziedzinie handlu instrumentami pochodnymi bez pomocy oprogramowania instrumentów pochodnych nie jest wskazane.

Dostępne jest również oprogramowanie instytucjonalne dla wyceny i zarządzania instrumentami pochodnymi.Ten rodzaj oprogramowania stanowi kompleksowe rozwiązanie do handlu bardzo podstawowym dla najbardziej złożonych pochodnych.Programy te są bardzo techniczne i kosztowne, co nie ma zasięgu przeciętnego inwestora detalicznego.Ten rodzaj oprogramowania jest dostarczany głównie dla banków i doradców finansowych.