Co to jest fundusz ograniczony?

Fundusz ograniczony jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, w którym kwota opłat pobieranych inwestorom jest ograniczona przez zarządzanie środkami.Kwota ta jest zwykle wyrażana jako procent wydatków poniesionych przez kierownictwo w porównaniu z wartością aktywów netto funduszu.Inwestorzy w funduszu ograniczonym można ogólnie mieć pewność, że opłaty, które są pobierane, będą minimalne w porównaniu z funduszami bez ograniczeń.W rezultacie inwestorzy ci mogą oczekiwać lepszych zwrotów z inwestycji, ponieważ opłaty są pod kontrolą.

Inwestorzy często biorą udział w funduszu wspólnego inwestowania, ponieważ pozwala im to dywersyfikować swoje portfolio za pomocą jednej inwestycji.Fundusze inwestycyjne pobierają inwestycje z wielu źródeł i inwestują te fundusze w wiele różnych pojazdów.Wartość funduszu zależy od wartości aktywów netto wszystkich inwestycji w ramach funduszu.Ważne jest, aby inwestorzy rozumieli, że wszelkie zwroty, które otrzymują z funduszu w formie zysków kapitałowych, mogą być ograniczone opłatami zarządcze funduszy.W rezultacie fundusz ograniczony może być sposobem na utrzymanie tych opłat.

Opłaty są naliczane przez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi z wielu różnych powodów.Proste opłaty za zarządzanie są powszechnie obciążane, a także wszelkie opłaty zgromadzone podczas procesu inwestycji, które obejmują fundusz.W niektórych przypadkach menedżerowie funduszy mogą nawet być konieczne zwrócenie funduszu z ich własnych zasobów, a ten zwrot kosztów jest ogólnie pobierany inwestorom.Fundusz ograniczony może, ale nie musi, obejmować te opłaty refundacyjne w obliczeniach tego, co inwestorzy muszą zapłacić.

Jako przykład działania funduszu ograniczonego, wyobraź sobie, że określone obiecuje inwestorzy, że inwestorzy zostaną naliczeni nie więcej niż dwa procentWartość aktywów netto funduszu na wydatki.Jeśli fundusz ma 200 000 USD dolarów (USD) w aktywach netto, oznacza to, że nie więcej niż dwa procent tej sumy, czyli 4000 USD, zostanie obciążonych inwestorami funduszy.Opłaty te zostaną przyznaczone na podstawie wszelkich zysków dokonywanych przez inwestorów lub zostaną ułożone według wszelkich strat wartości, które cierpi fundusz.

Wskaźnik wydatków, że opłaty funduszu ograniczone jest zwykle określane w prospekcie inwestycyjnym funduszy.Jest to dokument, który podsumowuje wszystkie szczegóły związane z funduszami inwestycyjnymi zdrowiem i operacjami.Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że większość menedżerów funduszu ma uprawnienia do usuwania limitów wydanych wydatków według własnego uznania, w którym to momencie opłaty pobierane inwestorom w funduszu mogą znacznie wzrosnąć.