Jaka jest wartość aktywów netto na akcję?

Wartość aktywów netto na akcję jest dołączona do funduszu wspólnego inwestowania i jest metodą określania ceny, którą inwestorzy płacą za zaangażowanie w fundusz.Obliczenie tej wartości wymaga przyjęcia wartości aktywów netto lub NAV, wszystkich papierów wartościowych w ramach funduszu i podzielenia jej przez liczbę pozostałych akcji posiadanych przez inwestorów.To obliczenie wartości aktywów netto na akcję określa cenę rynkową funduszy inwestycyjnych, które opłacają ich inwestorów poprzez zyski kapitałowe, które występują, gdy wzrośnie wartość papierów wartościowych.Istnieją jednak pewne fundusze wspólnego inwestowania, które są przedmiotem obrotu na otwartym rynku i mają cenę rynkową określoną przez działania inwestorów.

Inwestorzy wybierają fundusze inwestycyjne na dywersyfikację swoich portfeli, ponieważ fundusze te składają się z różnych papierów wartościowych, które zostaną wprowadzone.jeden pojazd inwestycyjny.Otwarte fundusze inwestycyjne pobierają kapitał od wielu inwestorów, a następnie zwracają kapitał, gdy wzrasta wartość papierów wartościowych, w które inwestują.Tego rodzaju fundusze nie są przedmiotem obrotu na rynku, w wyniku czego cena ustalona przez wartość aktywów netto na akcję.

Pierwszym krokiem w obliczeniu wartości aktywów netto na akcję funduszu inwestycyjnego jest określanie Nava, która jest całkowitą wartością aktywów w funduszu minus całkowitych zobowiązań.Na przykład wyobraź sobie, że fundusz ma aktywa o wartości 100 000 USD (USD) i zobowiązania w wysokości 20 000 USD na koniec dnia handlowego, czyli przy obliczaniu NAV.W przypadku tego funduszu Nav wynosi 100 000 USD minus 20 000 USD, co do 80 000 USD

Po osiągnięciu tej liczby jest następnie podzielone przez całkowitą liczbę zaległych akcji w funduszu w celu ustalenia wartości aktywów netto na akcję.Gdyby fundusz z powyższego przykładu miał 4000 akcji należących do inwestorów, liczba ta zostałaby podzielona na NAV w wysokości 80 000 USD.Oznacza to, że cena rynkowa tego konkretnego funduszu wspólnego inwestowania wynosi 20 USD za akcję, czyli inwestorzy cenowi, które muszą zapłacić, aby wziąć udział w funduszu.

Istnieją niektóre fundusze, które są przedmiotem obrotu na otwartym rynku.Fundusze te, znane jako fundusze zamknięte lub wymienione, są notowane tak jak akcje.Inwestorzy kupują i sprzedają akcje, a cena rynkowa opiera się na siłach podaży i popytu.Chociaż nadal obliczona jest wartość aktywów netto na akcję, może nie pasować do ceny rynkowej.Fundusz obrotowy o niższej cenie rynkowej niż wartość Nav za akcję jest według premii.